中海能源策略混合(中海能源)基金净值查询(398021)
今天最新净值
0.5480
0.0075 1.3900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5934
-0.0034 -0.5697%
- 累计净值：1.0960
- 成立日期：2007-03-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：97.451亿份
- 最近份额：14.8884亿
- 最近资产：7.95亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：姚晨曦
近半年,中海能源策略混合(398021)基金累计收益率-10.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5456 |
1.0936 |
0.5480 |
1.0960 |
-0.0024 |
-0.44% |
| 2025-02-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5480 |
1.0960 |
0.5405 |
1.0885 |
0.0075 |
1.39% |
| 2025-02-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5405 |
1.0885 |
0.5294 |
1.0774 |
0.0111 |
2.10% |
| 2025-02-05 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5294 |
1.0774 |
0.5329 |
1.0809 |
-0.0035 |
-0.66% |
| 2025-01-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5329 |
1.0809 |
0.5426 |
1.0906 |
-0.0097 |
-1.79% |
| 2025-01-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5377 |
1.0857 |
0.5439 |
1.0919 |
-0.0062 |
-1.14% |
| 2025-01-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5409 |
1.0889 |
0.5210 |
1.0690 |
0.0199 |
3.82% |
| 2025-01-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5210 |
1.0690 |
0.5216 |
1.0696 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5216 |
1.0696 |
0.5321 |
1.0801 |
-0.0105 |
-1.97% |
| 2025-01-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5321 |
1.0801 |
0.5307 |
1.0787 |
0.0014 |
0.26% |
|
|
| 2025-01-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5307 |
1.0787 |
0.5336 |
1.0816 |
-0.0029 |
-0.54% |
| 2025-01-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5336 |
1.0816 |
0.5308 |
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0.0028 |
0.53% |
| 2025-01-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
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1.0788 |
0.5306 |
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0.0002 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5306 |
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-0.0119 |
-2.19% |
| 2025-01-02 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5425 |
1.0905 |
0.5616 |
1.1096 |
-0.0191 |
-3.40% |
| 2024-12-31 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5616 |
1.1096 |
0.5700 |
1.1180 |
-0.0084 |
-1.47% |
| 2024-12-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5700 |
1.1180 |
0.5704 |
1.1184 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-12-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5704 |
1.1184 |
0.5742 |
1.1222 |
-0.0038 |
-0.66% |
| 2024-12-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5742 |
1.1222 |
0.5652 |
1.1132 |
0.0090 |
1.59% |
| 2024-12-23 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5652 |
1.1132 |
0.5686 |
1.1166 |
-0.0034 |
-0.60% |
| 2024-12-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5686 |
1.1166 |
0.5687 |
1.1167 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5687 |
1.1167 |
0.5705 |
1.1185 |
-0.0018 |
-0.32% |
| 2024-12-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5705 |
1.1185 |
0.5712 |
1.1192 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2024-12-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5712 |
1.1192 |
0.5729 |
1.1209 |
-0.0017 |
-0.30% |
| 2024-12-16 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5729 |
1.1209 |
0.5819 |
1.1299 |
-0.0090 |
-1.55% |
|
|
| 2024-12-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5819 |
1.1299 |
0.5942 |
1.1422 |
-0.0123 |
-2.07% |
| 2024-12-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5942 |
1.1422 |
0.5908 |
1.1388 |
0.0034 |
0.58% |
| 2024-12-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5908 |
1.1388 |
0.5946 |
1.1426 |
-0.0038 |
-0.64% |
| 2024-12-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5946 |
1.1426 |
0.5958 |
1.1438 |
-0.0012 |
-0.20% |
| 2024-12-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5958 |
1.1438 |
0.5968 |
1.1448 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-12-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5968 |
1.1448 |
0.5943 |
1.1423 |
0.0025 |
0.42% |
| 2024-12-05 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5943 |
1.1423 |
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0.0007 |
0.12% |
| 2024-12-04 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5936 |
1.1416 |
0.6052 |
1.1532 |
-0.0116 |
-1.92% |
| 2024-12-03 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6052 |
1.1532 |
0.6037 |
1.1517 |
0.0015 |
0.25% |
| 2024-12-02 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6037 |
1.1517 |
0.6002 |
1.1482 |
0.0035 |
0.58% |
| 2024-11-29 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6002 |
1.1482 |
0.5917 |
1.1397 |
0.0085 |
1.44% |
| 2024-11-28 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5917 |
1.1397 |
0.5970 |
1.1450 |
-0.0053 |
-0.89% |
| 2024-11-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5970 |
1.1450 |
0.5822 |
1.1302 |
0.0148 |
2.54% |
| 2024-11-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5822 |
1.1302 |
0.5968 |
1.1448 |
-0.0146 |
-2.45% |
| 2024-11-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5968 |
1.1448 |
0.5930 |
1.1410 |
0.0038 |
0.64% |
| 2024-11-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5930 |
1.1410 |
0.6154 |
1.1634 |
-0.0224 |
-3.64% |
| 2024-11-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6154 |
1.1634 |
0.6154 |
1.1634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6154 |
1.1634 |
0.6144 |
1.1624 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6144 |
1.1624 |
0.5975 |
1.1455 |
0.0169 |
2.83% |
| 2024-11-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5975 |
1.1455 |
0.6024 |
1.1504 |
-0.0049 |
-0.81% |
| 2024-11-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6024 |
1.1504 |
0.6180 |
1.1660 |
-0.0156 |
-2.52% |
| 2024-11-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6180 |
1.1660 |
0.6409 |
1.1889 |
-0.0229 |
-3.57% |
| 2024-11-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6409 |
1.1889 |
0.6343 |
1.1823 |
0.0066 |
1.04% |
| 2024-11-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6343 |
1.1823 |
0.6424 |
1.1904 |
-0.0081 |
-1.26% |
| 2024-11-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6424 |
1.1904 |
0.6304 |
1.1784 |
0.0120 |
1.90% |
| 2024-11-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6304 |
1.1784 |
0.6315 |
1.1795 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2024-11-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6315 |
1.1795 |
0.6293 |
1.1773 |
0.0022 |
0.35% |
| 2024-11-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6293 |
1.1773 |
0.6303 |
1.1783 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-11-05 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6303 |
1.1783 |
0.6152 |
1.1632 |
0.0151 |
2.45% |
| 2024-11-04 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6152 |
1.1632 |
0.6061 |
1.1541 |
0.0091 |
1.50% |
| 2024-11-01 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6061 |
1.1541 |
0.6067 |
1.1547 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-10-31 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6067 |
1.1547 |
0.6090 |
1.1570 |
-0.0023 |
-0.38% |
| 2024-10-30 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6090 |
1.1570 |
0.6104 |
1.1584 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2024-10-29 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6104 |
1.1584 |
0.6157 |
1.1637 |
-0.0053 |
-0.86% |
| 2024-10-28 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6157 |
1.1637 |
0.6151 |
1.1631 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-10-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6151 |
1.1631 |
0.6154 |
1.1634 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-10-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6154 |
1.1634 |
0.6234 |
1.1714 |
-0.0080 |
-1.28% |
| 2024-10-23 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6234 |
1.1714 |
0.6272 |
1.1752 |
-0.0038 |
-0.61% |
| 2024-10-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6272 |
1.1752 |
0.6197 |
1.1677 |
0.0075 |
1.21% |
| 2024-10-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6197 |
1.1677 |
0.6216 |
1.1696 |
-0.0019 |
-0.31% |
| 2024-10-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6216 |
1.1696 |
0.6033 |
1.1513 |
0.0183 |
3.03% |
| 2024-10-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6033 |
1.1513 |
0.6089 |
1.1569 |
-0.0056 |
-0.92% |
| 2024-10-16 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6089 |
1.1569 |
0.6110 |
1.1590 |
-0.0021 |
-0.34% |
| 2024-10-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6110 |
1.1590 |
0.6324 |
1.1804 |
-0.0214 |
-3.38% |
| 2024-10-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6324 |
1.1804 |
0.6247 |
1.1727 |
0.0077 |
1.23% |
| 2024-10-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6247 |
1.1727 |
0.6398 |
1.1878 |
-0.0151 |
-2.36% |
| 2024-10-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6398 |
1.1878 |
0.6254 |
1.1734 |
0.0144 |
2.30% |
| 2024-10-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6254 |
1.1734 |
0.6636 |
1.2116 |
-0.0382 |
-5.76% |
| 2024-10-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6636 |
1.2116 |
0.6542 |
1.2022 |
0.0094 |
1.44% |
| 2024-09-30 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6542 |
1.2022 |
0.6170 |
1.1650 |
0.0372 |
6.03% |
| 2024-09-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6170 |
1.1650 |
0.6054 |
1.1534 |
0.0116 |
1.92% |
| 2024-09-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6054 |
1.1534 |
0.5987 |
1.1467 |
0.0067 |
1.12% |
| 2024-09-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5987 |
1.1467 |
0.5914 |
1.1394 |
0.0073 |
1.23% |
| 2024-09-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5914 |
1.1394 |
0.5782 |
1.1262 |
0.0132 |
2.28% |
| 2024-09-23 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5782 |
1.1262 |
0.5772 |
1.1252 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-09-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5772 |
1.1252 |
0.5780 |
1.1260 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2024-09-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5780 |
1.1260 |
0.5755 |
1.1235 |
0.0025 |
0.43% |
| 2024-09-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5755 |
1.1235 |
0.5669 |
1.1149 |
0.0086 |
1.52% |
| 2024-09-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5669 |
1.1149 |
0.5694 |
1.1174 |
-0.0025 |
-0.44% |
| 2024-09-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5694 |
1.1174 |
0.5686 |
1.1166 |
0.0008 |
0.14% |
| 2024-09-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5686 |
1.1166 |
0.5708 |
1.1188 |
-0.0022 |
-0.39% |
| 2024-09-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5708 |
1.1188 |
0.5710 |
1.1190 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-09-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5710 |
1.1190 |
0.5781 |
1.1261 |
-0.0071 |
-1.23% |
| 2024-09-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5781 |
1.1261 |
0.5843 |
1.1323 |
-0.0062 |
-1.06% |
| 2024-09-05 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5843 |
1.1323 |
0.5880 |
1.1360 |
-0.0037 |
-0.63% |
| 2024-09-04 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5880 |
1.1360 |
0.5952 |
1.1432 |
-0.0072 |
-1.21% |
| 2024-09-03 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5952 |
1.1432 |
0.5960 |
1.1440 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-09-02 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5960 |
1.1440 |
0.6031 |
1.1511 |
-0.0071 |
-1.18% |
| 2024-08-30 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6031 |
1.1511 |
0.5987 |
1.1467 |
0.0044 |
0.73% |
| 2024-08-29 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5987 |
1.1467 |
0.6002 |
1.1482 |
-0.0015 |
-0.25% |
| 2024-08-28 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6002 |
1.1482 |
0.6009 |
1.1489 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2024-08-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6009 |
1.1489 |
0.6072 |
1.1552 |
-0.0063 |
-1.04% |
| 2024-08-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6072 |
1.1552 |
0.6099 |
1.1579 |
-0.0027 |
-0.44% |
| 2024-08-23 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6099 |
1.1579 |
0.6095 |
1.1575 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-08-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6095 |
1.1575 |
0.6046 |
1.1526 |
0.0049 |
0.81% |
| 2024-08-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6046 |
1.1526 |
0.6082 |
1.1562 |
-0.0036 |
-0.59% |
| 2024-08-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6082 |
1.1562 |
0.6138 |
1.1618 |
-0.0056 |
-0.91% |
| 2024-08-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6138 |
1.1618 |
0.6063 |
1.1543 |
0.0075 |
1.24% |
| 2024-08-16 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6063 |
1.1543 |
0.6101 |
1.1581 |
-0.0038 |
-0.62% |
| 2024-08-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6101 |
1.1581 |
0.6069 |
1.1549 |
0.0032 |
0.53% |
| 2024-08-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6069 |
1.1549 |
0.6128 |
1.1608 |
-0.0059 |
-0.96% |
| 2024-08-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6128 |
1.1608 |
0.6081 |
1.1561 |
0.0047 |
0.77% |
| 2024-08-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6081 |
1.1561 |
0.6066 |
1.1546 |
0.0015 |
0.25% |
