中海增强收益债券A(中海强债A)基金净值查询(395011)
今天最新净值
1.1850
0.0020 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1501
0.0001 0.0084%
- 累计净值：1.6370
- 成立日期：2011-03-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：6.984亿份
- 最近份额：0.7646亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：殷婧 周梦婕 王影峰
近一月,中海增强收益债券A(395011)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
395011 |
中海增强收益债券A |
1.1850 |
1.6370 |
1.1850 |
1.6370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
395011 |
中海增强收益债券A |
1.1850 |
1.6370 |
1.1830 |
1.6350 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
395011 |
中海增强收益债券A |
1.1830 |
1.6350 |
1.1780 |
1.6300 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
395011 |
中海增强收益债券A |
1.1780 |
1.6300 |
1.1770 |
1.6290 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
395011 |
中海增强收益债券A |
1.1770 |
1.6290 |
1.1760 |
1.6280 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
395011 |
中海增强收益债券A |
1.1730 |
1.6250 |
1.1750 |
1.6270 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
395011 |
中海增强收益债券A |
1.1710 |
1.6230 |
1.1660 |
1.6180 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-01-13 |
395011 |
中海增强收益债券A |
1.1660 |
1.6180 |
1.1670 |
1.6190 |
-0.0010 |
-0.09% |
