中海稳健收益债券(中海收益)基金净值查询(395001)
今天最新净值
1.1220
0.0020 0.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0870
0.0000 0.0018%
- 累计净值：1.8680
- 成立日期：2008-04-10
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：25.928亿份
- 最近份额：0.9758亿
- 最近资产：1.28亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：王萍莉 王影峰
近一月,中海稳健收益债券(395001)基金累计收益率1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
395001 |
中海稳健收益债券 |
1.1220 |
1.8680 |
1.1220 |
1.8680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
395001 |
中海稳健收益债券 |
1.1220 |
1.8680 |
1.1200 |
1.8660 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
395001 |
中海稳健收益债券 |
1.1200 |
1.8660 |
1.1160 |
1.8620 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
395001 |
中海稳健收益债券 |
1.1160 |
1.8620 |
1.1150 |
1.8610 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
395001 |
中海稳健收益债券 |
1.1150 |
1.8610 |
1.1160 |
1.8620 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
395001 |
中海稳健收益债券 |
1.1140 |
1.8600 |
1.1150 |
1.8610 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
395001 |
中海稳健收益债券 |
1.1110 |
1.8570 |
1.1080 |
1.8540 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-01-13 |
395001 |
中海稳健收益债券 |
1.1080 |
1.8540 |
1.1090 |
1.8550 |
-0.0010 |
-0.09% |
