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中银聚享债券B基金净值查询(380011)

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今天最新净值 1.0618 -0.0006 -0.0600% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1489
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.3118亿
  • 最近资产：20.63亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王妍 田原 索丽娜 刘筱筠
近一年中银聚享债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银聚享债券B(380011)基金累计收益率4.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 380011 中银聚享债券B 1.0600 1.1471 1.0618 1.1489 -0.0018 -0.17%
2025-02-07 380011 中银聚享债券B 1.0618 1.1489 1.0624 1.1495 -0.0006 -0.06%
2025-02-06 380011 中银聚享债券B 1.0624 1.1495 1.0612 1.1483 0.0012 0.11%
2025-02-05 380011 中银聚享债券B 1.0612 1.1483 1.0602 1.1473 0.0010 0.09%
2025-01-27 380011 中银聚享债券B 1.0602 1.1473 1.0583 1.1454 0.0019 0.18%
2025-01-22 380011 中银聚享债券B 1.0588 1.1459 1.0592 1.1463 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 380011 中银聚享债券B 1.0597 1.1468 1.0582 1.1453 0.0015 0.14%
2025-01-13 380011 中银聚享债券B 1.0582 1.1453 1.0595 1.1466 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 380011 中银聚享债券B 1.0595 1.1466 1.0591 1.1462 0.0004 0.04%
2025-01-09 380011 中银聚享债券B 1.0591 1.1462 1.0607 1.1478 -0.0016 -0.15%
2025-01-08 380011 中银聚享债券B 1.0607 1.1478 1.0609 1.1480 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 380011 中银聚享债券B 1.0609 1.1480 1.0625 1.1496 -0.0016 -0.15%
2025-01-06 380011 中银聚享债券B 1.0625 1.1496 1.0626 1.1497 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 380011 中银聚享债券B 1.0626 1.1497 1.0611 1.1482 0.0015 0.14%
2025-01-02 380011 中银聚享债券B 1.0611 1.1482 1.0595 1.1466 0.0016 0.15%
2024-12-31 380011 中银聚享债券B 1.0595 1.1466 1.0587 1.1458 0.0008 0.08%
2024-12-26 380011 中银聚享债券B 1.0584 1.1455 1.0574 1.1445 0.0010 0.09%
2024-12-25 380011 中银聚享债券B 1.0574 1.1445 1.0585 1.1456 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 380011 中银聚享债券B 1.0585 1.1456 1.0598 1.1469 -0.0013 -0.12%
2024-12-23 380011 中银聚享债券B 1.0598 1.1469 1.0595 1.1466 0.0003 0.03%
2024-12-20 380011 中银聚享债券B 1.0595 1.1466 1.0574 1.1445 0.0021 0.20%
2024-12-19 380011 中银聚享债券B 1.0574 1.1445 1.0569 1.1440 0.0005 0.05%
2024-12-18 380011 中银聚享债券B 1.0569 1.1440 1.0591 1.1462 -0.0022 -0.21%
2024-12-17 380011 中银聚享债券B 1.0591 1.1462 1.0599 1.1470 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 380011 中银聚享债券B 1.0599 1.1470 1.0565 1.1436 0.0034 0.32%
2024-12-13 380011 中银聚享债券B 1.0565 1.1436 1.0538 1.1409 0.0027 0.26%
2024-12-12 380011 中银聚享债券B 1.0538 1.1409 1.0530 1.1401 0.0008 0.08%
2024-12-11 380011 中银聚享债券B 1.0530 1.1401 1.0524 1.1395 0.0006 0.06%
2024-12-10 380011 中银聚享债券B 1.0524 1.1395 1.0502 1.1373 0.0022 0.21%
2024-12-09 380011 中银聚享债券B 1.0502 1.1373 1.0488 1.1359 0.0014 0.13%
2024-12-06 380011 中银聚享债券B 1.0488 1.1359 1.0493 1.1364 -0.0005 -0.05%
2024-12-05 380011 中银聚享债券B 1.0493 1.1364 1.0493 1.1364 0.0000 0.00%
2024-12-04 380011 中银聚享债券B 1.0493 1.1364 1.0480 1.1351 0.0013 0.12%
2024-12-03 380011 中银聚享债券B 1.0480 1.1351 1.0481 1.1352 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 380011 中银聚享债券B 1.0481 1.1352 1.0464 1.1335 0.0017 0.16%
2024-11-29 380011 中银聚享债券B 1.0464 1.1335 1.0458 1.1329 0.0006 0.06%
2024-11-28 380011 中银聚享债券B 1.0458 1.1329 1.0448 1.1319 0.0010 0.10%
2024-11-27 380011 中银聚享债券B 1.0448 1.1319 1.0451 1.1322 -0.0003 -0.03%
2024-11-26 380011 中银聚享债券B 1.0451 1.1322 1.0452 1.1323 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 380011 中银聚享债券B 1.0452 1.1323 1.0442 1.1313 0.0010 0.10%
2024-11-22 380011 中银聚享债券B 1.0442 1.1313 1.0440 1.1311 0.0002 0.02%
2024-11-21 380011 中银聚享债券B 1.0440 1.1311 1.0427 1.1298 0.0013 0.12%
2024-11-20 380011 中银聚享债券B 1.0427 1.1298 1.0429 1.1300 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 380011 中银聚享债券B 1.0429 1.1300 1.0424 1.1295 0.0005 0.05%
2024-11-18 380011 中银聚享债券B 1.0424 1.1295 1.0430 1.1301 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 380011 中银聚享债券B 1.0430 1.1301 1.0435 1.1306 -0.0005 -0.05%
2024-11-14 380011 中银聚享债券B 1.0435 1.1306 1.0433 1.1304 0.0002 0.02%
2024-11-13 380011 中银聚享债券B 1.0433 1.1304 1.0438 1.1309 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 380011 中银聚享债券B 1.0438 1.1309 1.0432 1.1303 0.0006 0.06%
2024-11-11 380011 中银聚享债券B 1.0432 1.1303 1.0429 1.1300 0.0003 0.03%
2024-11-08 380011 中银聚享债券B 1.0429 1.1300 1.0428 1.1299 0.0001 0.01%
2024-11-07 380011 中银聚享债券B 1.0428 1.1299 1.0421 1.1292 0.0007 0.07%
2024-11-06 380011 中银聚享债券B 1.0421 1.1292 1.0424 1.1295 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 380011 中银聚享债券B 1.0424 1.1295 1.0420 1.1291 0.0004 0.04%
2024-11-04 380011 中银聚享债券B 1.0420 1.1291 1.0419 1.1290 0.0001 0.01%
2024-11-01 380011 中银聚享债券B 1.0419 1.1290 1.0413 1.1284 0.0006 0.06%
2024-10-31 380011 中银聚享债券B 1.0413 1.1284 1.0405 1.1276 0.0008 0.08%
2024-10-30 380011 中银聚享债券B 1.0405 1.1276 1.0405 1.1276 0.0000 0.00%
2024-10-29 380011 中银聚享债券B 1.0405 1.1276 1.0402 1.1273 0.0003 0.03%
2024-10-28 380011 中银聚享债券B 1.0402 1.1273 1.0401 1.1272 0.0001 0.01%
2024-10-25 380011 中银聚享债券B 1.0401 1.1272 1.0396 1.1267 0.0005 0.05%
2024-10-24 380011 中银聚享债券B 1.0396 1.1267 1.0397 1.1268 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 380011 中银聚享债券B 1.0397 1.1268 1.0400 1.1271 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 380011 中银聚享债券B 1.0400 1.1271 1.0415 1.1286 -0.0015 -0.14%
2024-10-21 380011 中银聚享债券B 1.0415 1.1286 1.0416 1.1287 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 380011 中银聚享债券B 1.0416 1.1287 1.0426 1.1297 -0.0010 -0.10%
2024-10-17 380011 中银聚享债券B 1.0426 1.1297 1.0409 1.1280 0.0017 0.16%
2024-10-16 380011 中银聚享债券B 1.0409 1.1280 1.0416 1.1287 -0.0007 -0.07%
2024-10-15 380011 中银聚享债券B 1.0416 1.1287 1.0412 1.1283 0.0004 0.04%
2024-10-14 380011 中银聚享债券B 1.0412 1.1283 1.0408 1.1279 0.0004 0.04%
2024-10-11 380011 中银聚享债券B 1.0408 1.1279 1.0403 1.1274 0.0005 0.05%
2024-10-10 380011 中银聚享债券B 1.0403 1.1274 1.0384 1.1255 0.0019 0.18%
2024-10-09 380011 中银聚享债券B 1.0384 1.1255 1.0377 1.1248 0.0007 0.07%
2024-10-08 380011 中银聚享债券B 1.0377 1.1248 1.0398 1.1269 -0.0021 -0.20%
2024-09-30 380011 中银聚享债券B 1.0398 1.1269 1.0407 1.1278 -0.0009 -0.09%
2024-09-26 380011 中银聚享债券B 1.0466 1.1337 1.0484 1.1355 -0.0018 -0.17%
2024-09-25 380011 中银聚享债券B 1.0484 1.1355 1.0461 1.1332 0.0023 0.22%
2024-09-24 380011 中银聚享债券B 1.0461 1.1332 1.0475 1.1346 -0.0014 -0.13%
2024-09-23 380011 中银聚享债券B 1.0475 1.1346 1.0473 1.1344 0.0002 0.02%
2024-09-20 380011 中银聚享债券B 1.0473 1.1344 1.0468 1.1339 0.0005 0.05%
2024-09-19 380011 中银聚享债券B 1.0468 1.1339 1.0471 1.1342 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 380011 中银聚享债券B 1.0471 1.1342 1.0461 1.1332 0.0010 0.10%
2024-09-13 380011 中银聚享债券B 1.0461 1.1332 1.0452 1.1323 0.0009 0.09%
2024-09-12 380011 中银聚享债券B 1.0452 1.1323 1.0450 1.1321 0.0002 0.02%
2024-09-11 380011 中银聚享债券B 1.0450 1.1321 1.0440 1.1311 0.0010 0.10%
2024-09-10 380011 中银聚享债券B 1.0440 1.1311 1.0434 1.1305 0.0006 0.06%
2024-09-09 380011 中银聚享债券B 1.0434 1.1305 1.0428 1.1299 0.0006 0.06%
2024-09-06 380011 中银聚享债券B 1.0428 1.1299 1.0428 1.1299 0.0000 0.00%
2024-09-05 380011 中银聚享债券B 1.0428 1.1299 1.0427 1.1298 0.0001 0.01%
2024-09-04 380011 中银聚享债券B 1.0427 1.1298 1.0423 1.1294 0.0004 0.04%
2024-09-03 380011 中银聚享债券B 1.0423 1.1294 1.0415 1.1286 0.0008 0.08%
2024-09-02 380011 中银聚享债券B 1.0415 1.1286 1.0402 1.1273 0.0013 0.12%
2024-08-30 380011 中银聚享债券B 1.0402 1.1273 1.0399 1.1270 0.0003 0.03%
2024-08-29 380011 中银聚享债券B 1.0399 1.1270 1.0402 1.1273 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 380011 中银聚享债券B 1.0402 1.1273 1.0392 1.1263 0.0010 0.10%
2024-08-27 380011 中银聚享债券B 1.0392 1.1263 1.0405 1.1276 -0.0013 -0.12%
2024-08-26 380011 中银聚享债券B 1.0405 1.1276 1.0410 1.1281 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 380011 中银聚享债券B 1.0410 1.1281 1.0404 1.1275 0.0006 0.06%
2024-08-22 380011 中银聚享债券B 1.0404 1.1275 1.0402 1.1273 0.0002 0.02%
2024-08-21 380011 中银聚享债券B 1.0402 1.1273 1.0400 1.1271 0.0002 0.02%
2024-08-20 380011 中银聚享债券B 1.0400 1.1271 1.0398 1.1269 0.0002 0.02%
2024-08-19 380011 中银聚享债券B 1.0398 1.1269 1.0390 1.1261 0.0008 0.08%
2024-08-16 380011 中银聚享债券B 1.0390 1.1261 1.0390 1.1261 0.0000 0.00%
2024-08-15 380011 中银聚享债券B 1.0390 1.1261 1.0402 1.1273 -0.0012 -0.12%
2024-08-14 380011 中银聚享债券B 1.0402 1.1273 1.0394 1.1265 0.0008 0.08%
2024-08-13 380011 中银聚享债券B 1.0394 1.1265 1.0381 1.1252 0.0013 0.13%
2024-08-12 380011 中银聚享债券B 1.0381 1.1252 1.0407 1.1278 -0.0026 -0.25%
2024-08-09 380011 中银聚享债券B 1.0407 1.1278 1.0421 1.1292 -0.0014 -0.13%
2024-08-08 380011 中银聚享债券B 1.0421 1.1292 1.0450 1.1321 -0.0029 -0.28%
2024-08-07 380011 中银聚享债券B 1.0450 1.1321 1.0440 1.1311 0.0010 0.10%
2024-08-06 380011 中银聚享债券B 1.0440 1.1311 1.0440 1.1311 0.0000 0.00%
2024-08-05 380011 中银聚享债券B 1.0440 1.1311 1.0436 1.1307 0.0004 0.04%
2024-08-02 380011 中银聚享债券B 1.0436 1.1307 1.0429 1.1300 0.0007 0.07%
2024-07-31 380011 中银聚享债券B 1.0417 1.1288 1.0411 1.1282 0.0006 0.06%
2024-07-30 380011 中银聚享债券B 1.0411 1.1282 1.0403 1.1274 0.0008 0.08%
2024-07-29 380011 中银聚享债券B 1.0403 1.1274 1.0383 1.1254 0.0020 0.19%
2024-07-26 380011 中银聚享债券B 1.0383 1.1254 1.0375 1.1246 0.0008 0.08%
2024-07-25 380011 中银聚享债券B 1.0375 1.1246 1.0362 1.1233 0.0013 0.13%
2024-07-24 380011 中银聚享债券B 1.0362 1.1233 1.0362 1.1233 0.0000 0.00%
2024-07-23 380011 中银聚享债券B 1.0362 1.1233 1.0350 1.1221 0.0012 0.12%
2024-07-22 380011 中银聚享债券B 1.0350 1.1221 1.0336 1.1207 0.0014 0.14%
2024-07-19 380011 中银聚享债券B 1.0336 1.1207 1.0333 1.1204 0.0003 0.03%
2024-07-18 380011 中银聚享债券B 1.0333 1.1204 1.0334 1.1205 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 380011 中银聚享债券B 1.0334 1.1205 1.0334 1.1205 0.0000 0.00%
2024-07-16 380011 中银聚享债券B 1.0334 1.1205 1.0333 1.1204 0.0001 0.01%
2024-07-15 380011 中银聚享债券B 1.0333 1.1204 1.0331 1.1202 0.0002 0.02%
2024-07-12 380011 中银聚享债券B 1.0331 1.1202 1.0328 1.1199 0.0003 0.03%
2024-07-11 380011 中银聚享债券B 1.0328 1.1199 1.0326 1.1197 0.0002 0.02%
2024-07-10 380011 中银聚享债券B 1.0326 1.1197 1.0325 1.1196 0.0001 0.01%
2024-07-09 380011 中银聚享债券B 1.0325 1.1196 1.0319 1.1190 0.0006 0.06%
2024-07-08 380011 中银聚享债券B 1.0319 1.1190 1.0325 1.1196 -0.0006 -0.06%
2024-07-05 380011 中银聚享债券B 1.0325 1.1196 1.0334 1.1205 -0.0009 -0.09%
2024-07-04 380011 中银聚享债券B 1.0334 1.1205 1.0337 1.1208 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 380011 中银聚享债券B 1.0337 1.1208 1.0334 1.1205 0.0003 0.03%
2024-07-02 380011 中银聚享债券B 1.0334 1.1205 1.0324 1.1195 0.0010 0.10%
2024-07-01 380011 中银聚享债券B 1.0324 1.1195 1.0338 1.1209 -0.0014 -0.14%
2024-06-28 380011 中银聚享债券B 1.0338 1.1209 1.0338 1.1209 0.0000 0.00%
2024-06-27 380011 中银聚享债券B 1.0338 1.1209 1.0332 1.1203 0.0006 0.06%
2024-06-26 380011 中银聚享债券B 1.0332 1.1203 1.0328 1.1199 0.0004 0.04%
2024-06-25 380011 中银聚享债券B 1.0328 1.1199 1.0322 1.1193 0.0006 0.06%
2024-06-24 380011 中银聚享债券B 1.0322 1.1193 1.0313 1.1184 0.0009 0.09%
2024-06-21 380011 中银聚享债券B 1.0313 1.1184 1.0321 1.1192 -0.0008 -0.08%
2024-06-20 380011 中银聚享债券B 1.0321 1.1192 1.0321 1.1192 0.0000 0.00%
2024-06-19 380011 中银聚享债券B 1.0321 1.1192 1.0316 1.1187 0.0005 0.05%
2024-06-18 380011 中银聚享债券B 1.0316 1.1187 1.0315 1.1186 0.0001 0.01%
2024-06-17 380011 中银聚享债券B 1.0315 1.1186 1.0316 1.1187 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 380011 中银聚享债券B 1.0316 1.1187 1.0313 1.1184 0.0003 0.03%
2024-06-13 380011 中银聚享债券B 1.0313 1.1184 1.0311 1.1182 0.0002 0.02%
2024-06-12 380011 中银聚享债券B 1.0311 1.1182 1.0312 1.1183 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 380011 中银聚享债券B 1.0312 1.1183 1.0309 1.1180 0.0003 0.03%
2024-06-07 380011 中银聚享债券B 1.0309 1.1180 1.0309 1.1180 0.0000 0.00%
2024-06-06 380011 中银聚享债券B 1.0309 1.1180 1.0308 1.1179 0.0001 0.01%
2024-06-05 380011 中银聚享债券B 1.0308 1.1179 1.0303 1.1174 0.0005 0.05%
2024-06-04 380011 中银聚享债券B 1.0303 1.1174 1.0302 1.1173 0.0001 0.01%
2024-06-03 380011 中银聚享债券B 1.0302 1.1173 1.0295 1.1166 0.0007 0.07%
2024-05-31 380011 中银聚享债券B 1.0295 1.1166 1.0296 1.1167 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 380011 中银聚享债券B 1.0296 1.1167 1.0298 1.1169 -0.0002 -0.02%
2024-05-29 380011 中银聚享债券B 1.0298 1.1169 1.0297 1.1168 0.0001 0.01%
2024-05-28 380011 中银聚享债券B 1.0297 1.1168 1.0294 1.1165 0.0003 0.03%
2024-05-27 380011 中银聚享债券B 1.0294 1.1165 1.0292 1.1163 0.0002 0.02%
2024-05-24 380011 中银聚享债券B 1.0292 1.1163 1.0293 1.1164 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 380011 中银聚享债券B 1.0293 1.1164 1.0286 1.1157 0.0007 0.07%
2024-05-22 380011 中银聚享债券B 1.0286 1.1157 1.0283 1.1154 0.0003 0.03%
2024-05-21 380011 中银聚享债券B 1.0283 1.1154 1.0284 1.1155 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 380011 中银聚享债券B 1.0284 1.1155 1.0282 1.1153 0.0002 0.02%
2024-05-17 380011 中银聚享债券B 1.0282 1.1153 1.0279 1.1150 0.0003 0.03%
2024-05-16 380011 中银聚享债券B 1.0279 1.1150 1.0283 1.1154 -0.0004 -0.04%
2024-05-15 380011 中银聚享债券B 1.0283 1.1154 1.0284 1.1155 -0.0001 -0.01%
2024-05-14 380011 中银聚享债券B 1.0284 1.1155 1.0282 1.1153 0.0002 0.02%
2024-05-13 380011 中银聚享债券B 1.0282 1.1153 1.0275 1.1146 0.0007 0.07%
2024-05-10 380011 中银聚享债券B 1.0275 1.1146 1.0270 1.1141 0.0005 0.05%
2024-05-09 380011 中银聚享债券B 1.0270 1.1141 1.0279 1.1150 -0.0009 -0.09%
2024-05-08 380011 中银聚享债券B 1.0279 1.1150 1.0282 1.1153 -0.0003 -0.03%
2024-05-07 380011 中银聚享债券B 1.0282 1.1153 1.0271 1.1142 0.0011 0.11%
2024-05-06 380011 中银聚享债券B 1.0271 1.1142 1.0256 1.1127 0.0015 0.15%
2024-04-30 380011 中银聚享债券B 1.0256 1.1127 1.0248 1.1119 0.0008 0.08%
2024-04-29 380011 中银聚享债券B 1.0248 1.1119 1.0251 1.1122 -0.0003 -0.03%
2024-04-26 380011 中银聚享债券B 1.0251 1.1122 1.0274 1.1145 -0.0023 -0.22%
2024-04-25 380011 中银聚享债券B 1.0274 1.1145 1.0272 1.1143 0.0002 0.02%
2024-04-24 380011 中银聚享债券B 1.0272 1.1143 1.0292 1.1163 -0.0020 -0.19%
2024-04-23 380011 中银聚享债券B 1.0292 1.1163 1.0285 1.1156 0.0007 0.07%
2024-04-22 380011 中银聚享债券B 1.0285 1.1156 1.0278 1.1149 0.0007 0.07%
2024-04-19 380011 中银聚享债券B 1.0278 1.1149 1.0274 1.1145 0.0004 0.04%
2024-04-18 380011 中银聚享债券B 1.0274 1.1145 1.0264 1.1135 0.0010 0.10%
2024-04-17 380011 中银聚享债券B 1.0264 1.1135 1.0261 1.1132 0.0003 0.03%
2024-04-16 380011 中银聚享债券B 1.0261 1.1132 1.0258 1.1129 0.0003 0.03%
2024-04-15 380011 中银聚享债券B 1.0258 1.1129 1.0258 1.1129 0.0000 0.00%
2024-04-12 380011 中银聚享债券B 1.0258 1.1129 1.0255 1.1126 0.0003 0.03%
2024-04-11 380011 中银聚享债券B 1.0255 1.1126 1.0253 1.1124 0.0002 0.02%
2024-04-10 380011 中银聚享债券B 1.0253 1.1124 1.0260 1.1131 -0.0007 -0.07%
2024-04-09 380011 中银聚享债券B 1.0260 1.1131 1.0259 1.1130 0.0001 0.01%
2024-04-08 380011 中银聚享债券B 1.0259 1.1130 1.0258 1.1129 0.0001 0.01%
2024-04-03 380011 中银聚享债券B 1.0258 1.1129 1.0252 1.1123 0.0006 0.06%
2024-04-02 380011 中银聚享债券B 1.0252 1.1123 1.0247 1.1118 0.0005 0.05%
2024-04-01 380011 中银聚享债券B 1.0247 1.1118 1.0253 1.1124 -0.0006 -0.06%
2024-03-29 380011 中银聚享债券B 1.0253 1.1124 1.0250 1.1121 0.0003 0.03%
2024-03-28 380011 中银聚享债券B 1.0250 1.1121 1.0251 1.1122 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 380011 中银聚享债券B 1.0251 1.1122 1.0239 1.1110 0.0012 0.12%
2024-03-26 380011 中银聚享债券B 1.0239 1.1110 1.0239 1.1110 0.0000 0.00%
2024-03-25 380011 中银聚享债券B 1.0239 1.1110 1.0241 1.1112 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 380011 中银聚享债券B 1.0241 1.1112 1.0246 1.1117 -0.0005 -0.05%
2024-03-21 380011 中银聚享债券B 1.0246 1.1117 1.0244 1.1115 0.0002 0.02%
2024-03-20 380011 中银聚享债券B 1.0244 1.1115 1.0249 1.1120 -0.0005 -0.05%
2024-03-19 380011 中银聚享债券B 1.0249 1.1120 1.0240 1.1111 0.0009 0.09%
2024-03-18 380011 中银聚享债券B 1.0240 1.1111 1.0230 1.1101 0.0010 0.10%
2024-03-15 380011 中银聚享债券B 1.0230 1.1101 1.0223 1.1094 0.0007 0.07%
2024-03-14 380011 中银聚享债券B 1.0223 1.1094 1.0224 1.1095 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 380011 中银聚享债券B 1.0224 1.1095 1.0226 1.1097 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 380011 中银聚享债券B 1.0226 1.1097 1.0242 1.1113 -0.0016 -0.16%
2024-03-11 380011 中银聚享债券B 1.0242 1.1113 1.0252 1.1123 -0.0010 -0.10%
2024-03-08 380011 中银聚享债券B 1.0252 1.1123 1.0254 1.1125 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 380011 中银聚享债券B 1.0254 1.1125 1.0254 1.1125 0.0000 0.00%
2024-03-06 380011 中银聚享债券B 1.0254 1.1125 1.0240 1.1111 0.0014 0.14%
2024-03-05 380011 中银聚享债券B 1.0240 1.1111 1.0240 1.1111 0.0000 0.00%
2024-03-04 380011 中银聚享债券B 1.0240 1.1111 1.0234 1.1105 0.0006 0.06%
2024-03-01 380011 中银聚享债券B 1.0234 1.1105 1.0243 1.1114 -0.0009 -0.09%
2024-02-29 380011 中银聚享债券B 1.0243 1.1114 1.0235 1.1106 0.0008 0.08%
2024-02-28 380011 中银聚享债券B 1.0235 1.1106 1.0228 1.1099 0.0007 0.07%
2024-02-27 380011 中银聚享债券B 1.0228 1.1099 1.0224 1.1095 0.0004 0.04%
2024-02-26 380011 中银聚享债券B 1.0224 1.1095 1.0212 1.1083 0.0012 0.12%
2024-02-23 380011 中银聚享债券B 1.0212 1.1083 1.0208 1.1079 0.0004 0.04%
2024-02-22 380011 中银聚享债券B 1.0208 1.1079 1.0203 1.1074 0.0005 0.05%
2024-02-21 380011 中银聚享债券B 1.0203 1.1074 1.0201 1.1072 0.0002 0.02%
2024-02-20 380011 中银聚享债券B 1.0201 1.1072 1.0191 1.1062 0.0010 0.10%
2024-02-19 380011 中银聚享债券B 1.0191 1.1062 1.0179 1.1050 0.0012 0.12%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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