光大保德信均衡精选混合A(光大精选)基金净值查询(360010)
今天最新净值
0.5758
-0.0061 -1.0500%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.5745
0.0012 0.2146%
- 累计净值：1.1960
- 成立日期：2009-03-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：10.405亿份
- 最近份额：0.5102亿
- 最近资产：0.33亿
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：戴奇雷 陶曙斌 苏淼
近一月光大保德信均衡精选混合A|光大精选基金净值查询
近一月,光大保德信均衡精选混合A(360010)基金累计收益率4.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
360010 |
光大保德信均衡精选混合A |
0.5786 |
1.1988 |
0.5758 |
1.1960 |
0.0028 |
0.49% |
| 2025-02-13 |
360010 |
光大保德信均衡精选混合A |
0.5758 |
1.1960 |
0.5819 |
1.2021 |
-0.0061 |
-1.05% |
| 2025-02-12 |
360010 |
光大保德信均衡精选混合A |
0.5819 |
1.2021 |
0.5757 |
1.1959 |
0.0062 |
1.08% |
| 2025-02-11 |
360010 |
光大保德信均衡精选混合A |
0.5757 |
1.1959 |
0.5777 |
1.1979 |
-0.0020 |
-0.35% |
| 2025-02-10 |
360010 |
光大保德信均衡精选混合A |
0.5777 |
1.1979 |
0.5755 |
1.1957 |
0.0022 |
0.38% |
| 2025-02-07 |
360010 |
光大保德信均衡精选混合A |
0.5755 |
1.1957 |
0.5686 |
1.1888 |
0.0069 |
1.21% |
| 2025-02-06 |
360010 |
光大保德信均衡精选混合A |
0.5686 |
1.1888 |
0.5652 |
1.1854 |
0.0034 |
0.60% |
| 2025-02-05 |
360010 |
光大保德信均衡精选混合A |
0.5652 |
1.1854 |
0.5573 |
1.1775 |
0.0079 |
1.42% |
| 2025-01-27 |
360010 |
光大保德信均衡精选混合A |
0.5573 |
1.1775 |
0.5596 |
1.1798 |
-0.0023 |
-0.41% |
| 2025-01-22 |
360010 |
光大保德信均衡精选混合A |
0.5595 |
1.1797 |
0.5623 |
1.1825 |
-0.0028 |
-0.50% |
|
|
