光大增利收益债券C(光大增利C)基金净值查询(360009)
今天最新净值
1.3560
0.0050 0.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3120
0.0000 0.0020%
- 累计净值：1.8220
- 成立日期：2008-10-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：13.660亿份
- 最近份额：22.4840亿
- 最近资产：6.52亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：黄波
今年以来光大增利收益债券C|光大增利C基金净值查询
今年以来,光大增利收益债券C(360009)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
360009 |
光大增利收益债券C |
1.3580 |
1.8240 |
1.3560 |
1.8220 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
360009 |
光大增利收益债券C |
1.3560 |
1.8220 |
1.3510 |
1.8170 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
360009 |
光大增利收益债券C |
1.3510 |
1.8170 |
1.3480 |
1.8140 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
360009 |
光大增利收益债券C |
1.3480 |
1.8140 |
1.3470 |
1.8130 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
360009 |
光大增利收益债券C |
1.3470 |
1.8130 |
1.3490 |
1.8150 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
360009 |
光大增利收益债券C |
1.3470 |
1.8130 |
1.3470 |
1.8130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
360009 |
光大增利收益债券C |
1.3420 |
1.8080 |
1.3360 |
1.8020 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-01-13 |
360009 |
光大增利收益债券C |
1.3360 |
1.8020 |
1.3370 |
1.8030 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
360009 |
光大增利收益债券C |
1.3370 |
1.8030 |
1.3380 |
1.8040 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
360009 |
光大增利收益债券C |
1.3380 |
1.8040 |
1.3350 |
1.8010 |
0.0030 |
0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
360009 |
光大增利收益债券C |
1.3350 |
1.8010 |
1.3360 |
1.8020 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
360009 |
光大增利收益债券C |
1.3360 |
1.8020 |
1.3320 |
1.7980 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-01-06 |
360009 |
光大增利收益债券C |
1.3320 |
1.7980 |
1.3380 |
1.8040 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-01-03 |
360009 |
光大增利收益债券C |
1.3380 |
1.8040 |
1.3400 |
1.8060 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
360009 |
光大增利收益债券C |
1.3400 |
1.8060 |
1.3420 |
1.8080 |
-0.0020 |
-0.15% |
