光大保德信红利混合A(光大红利)基金净值查询(360005)
今天最新净值
1.6920
0.0171 1.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7244
0.0047 0.2704%
- 累计净值：5.1396
- 成立日期：2006-03-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.325亿份
- 最近份额：1.8252亿
- 最近资产：3.11亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：徐晓杰
今年以来光大保德信红利混合A|光大红利基金净值查询
今年以来,光大保德信红利混合A(360005)基金累计收益率-1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
360005 |
光大保德信红利混合A |
1.7011 |
5.1487 |
1.6920 |
5.1396 |
0.0091 |
0.54% |
| 2025-02-07 |
360005 |
光大保德信红利混合A |
1.6920 |
5.1396 |
1.6749 |
5.1225 |
0.0171 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
360005 |
光大保德信红利混合A |
1.6749 |
5.1225 |
1.6699 |
5.1175 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
360005 |
光大保德信红利混合A |
1.6699 |
5.1175 |
1.6823 |
5.1299 |
-0.0124 |
-0.74% |
| 2025-01-27 |
360005 |
光大保德信红利混合A |
1.6823 |
5.1299 |
1.6798 |
5.1274 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
360005 |
光大保德信红利混合A |
1.6620 |
5.1096 |
1.6683 |
5.1159 |
-0.0063 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
360005 |
光大保德信红利混合A |
1.6743 |
5.1219 |
1.6353 |
5.0829 |
0.0390 |
2.38% |
| 2025-01-13 |
360005 |
光大保德信红利混合A |
1.6353 |
5.0829 |
1.6397 |
5.0873 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
360005 |
光大保德信红利混合A |
1.6397 |
5.0873 |
1.6632 |
5.1108 |
-0.0235 |
-1.41% |
| 2025-01-09 |
360005 |
光大保德信红利混合A |
1.6632 |
5.1108 |
1.6809 |
5.1285 |
-0.0177 |
-1.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
360005 |
光大保德信红利混合A |
1.6809 |
5.1285 |
1.6766 |
5.1242 |
0.0043 |
0.26% |
| 2025-01-07 |
360005 |
光大保德信红利混合A |
1.6766 |
5.1242 |
1.6777 |
5.1253 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
360005 |
光大保德信红利混合A |
1.6777 |
5.1253 |
1.6860 |
5.1336 |
-0.0083 |
-0.49% |
| 2025-01-03 |
360005 |
光大保德信红利混合A |
1.6860 |
5.1336 |
1.6978 |
5.1454 |
-0.0118 |
-0.70% |
| 2025-01-02 |
360005 |
光大保德信红利混合A |
1.6978 |
5.1454 |
1.7282 |
5.1758 |
-0.0304 |
-1.76% |
