广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A(广发纳斯达克100)基金净值查询(270042)

今天最新净值 6.5115 0.0302 0.4700% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：6.7815
成立日期：2012-08-15
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：2.547亿份
最近份额：20.9918亿
最近资产：86.42亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰

近半年广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A|广发纳斯达克100基金净值查询

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近半年,广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A(270042)基金累计收益率19.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.4275	6.6975	6.5115	6.7815	-0.0840	-1.29%
2025-02-06	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.5115	6.7815	6.4813	6.7513	0.0302	0.47%
2025-02-05	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.4813	6.7513	6.3399	6.6099	0.1414	2.23%
2025-01-27	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.3399	6.6099	6.5304	6.8004	-0.1905	-2.92%
2025-01-24	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.5304	6.8004	6.5679	6.8379	-0.0375	-0.57%
2025-01-21	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.4718	6.7418	6.4505	6.7205	0.0213	0.33%
2025-01-13	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.2564	6.5264	6.2775	6.5475	-0.0211	-0.34%
2025-01-10	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.2775	6.5475	6.3793	6.6493	-0.1018	-1.60%
2025-01-09	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.3793	6.6493	6.3811	6.6511	-0.0018	-0.03%
2025-01-08	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.3811	6.6511	6.3793	6.6493	0.0018	0.03%

2025-01-07	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.3793	6.6493	6.4932	6.7632	-0.1139	-1.75%
2025-01-06	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.4932	6.7632	6.4237	6.6937	0.0695	1.08%
2025-01-03	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.4237	6.6937	6.3233	6.5933	0.1004	1.59%
2025-01-02	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.3233	6.5933	6.3379	6.6079	-0.0146	-0.23%
2024-12-31	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.3379	6.6079	6.3934	6.6634	-0.0555	-0.87%
2024-12-30	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.3934	6.6634	6.4742	6.7442	-0.0808	-1.25%
2024-12-25	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.5672	6.8372	6.5694	6.8394	-0.0022	-0.03%
2024-12-24	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.5694	6.8394	6.4849	6.7549	0.0845	1.30%
2024-12-23	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.4849	6.7549	6.4249	6.6949	0.0600	0.93%
2024-12-20	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.4249	6.6949	6.3755	6.6455	0.0494	0.77%
2024-12-19	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.3755	6.6455	6.4014	6.6714	-0.0259	-0.40%
2024-12-18	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.4014	6.6714	6.6296	6.8996	-0.2282	-3.44%
2024-12-17	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.6296	6.8996	6.6555	6.9255	-0.0259	-0.39%
2024-12-16	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.6555	6.9255	6.5675	6.8375	0.0880	1.34%
2024-12-13	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.5675	6.8375	6.5226	6.7926	0.0449	0.69%

2024-12-12	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.5226	6.7926	6.5653	6.8353	-0.0427	-0.65%
2024-12-11	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.5653	6.8353	6.4567	6.7267	0.1086	1.68%
2024-12-10	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.4567	6.7267	6.4732	6.7432	-0.0165	-0.25%
2024-12-09	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.4732	6.7432	6.5197	6.7897	-0.0465	-0.71%
2024-12-06	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.5197	6.7897	6.4679	6.7379	0.0518	0.80%
2024-12-05	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.4679	6.7379	6.4909	6.7609	-0.0230	-0.35%
2024-12-04	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.4909	6.7609	6.4195	6.6895	0.0714	1.11%
2024-12-03	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.4195	6.6895	6.3921	6.6621	0.0274	0.43%
2024-12-02	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.3921	6.6621	6.3259	6.5959	0.0662	1.05%
2024-11-29	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.3259	6.5959	6.2741	6.5441	0.0518	0.83%
2024-11-28	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.2741	6.5441	6.2816	6.5516	-0.0075	-0.12%
2024-11-27	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.2816	6.5516	6.3267	6.5967	-0.0451	-0.71%
2024-11-26	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.3267	6.5967	6.2937	6.5637	0.0330	0.52%
2024-11-25	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.2937	6.5637	6.2873	6.5573	0.0064	0.10%
2024-11-22	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.2873	6.5573	6.2799	6.5499	0.0074	0.12%
2024-11-21	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.2799	6.5499	6.2578	6.5278	0.0221	0.35%
2024-11-20	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.2578	6.5278	6.2620	6.5320	-0.0042	-0.07%
2024-11-19	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.2620	6.5320	6.2202	6.4902	0.0418	0.67%
2024-11-18	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.2202	6.4902	6.1857	6.4557	0.0345	0.56%
2024-11-15	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.1857	6.4557	6.3305	6.6005	-0.1448	-2.29%
2024-11-14	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.3305	6.6005	6.3738	6.6438	-0.0433	-0.68%
2024-11-13	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.3738	6.6438	6.3794	6.6494	-0.0056	-0.09%
2024-11-12	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.3794	6.6494	6.3773	6.6473	0.0021	0.03%
2024-11-11	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.3773	6.6473	6.3527	6.6227	0.0246	0.39%
2024-11-08	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.3527	6.6227	6.3664	6.6364	-0.0137	-0.22%
2024-11-07	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.3664	6.6364	6.2208	6.4908	0.1456	2.34%
2024-11-06	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.2208	6.4908	6.0641	6.3341	0.1567	2.58%
2024-11-05	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.0641	6.3341	6.0026	6.2726	0.0615	1.02%
2024-11-04	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.0026	6.2726	6.0181	6.2881	-0.0155	-0.26%
2024-11-01	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.0181	6.2881	5.9856	6.2556	0.0325	0.54%
2024-10-31	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.9856	6.2556	6.1408	6.4108	-0.1552	-2.53%
2024-10-30	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.1408	6.4108	6.1789	6.4489	-0.0381	-0.62%
2024-10-29	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.1789	6.4489	6.1239	6.3939	0.0550	0.90%
2024-10-28	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.1239	6.3939	6.1081	6.3781	0.0158	0.26%
2024-10-25	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.1081	6.3781	6.0887	6.3587	0.0194	0.32%
2024-10-24	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.0887	6.3587	6.0379	6.3079	0.0508	0.84%
2024-10-23	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.0379	6.3079	6.1287	6.3987	-0.0908	-1.48%
2024-10-22	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.1287	6.3987	6.1029	6.3729	0.0258	0.42%
2024-10-21	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.1029	6.3729	6.1138	6.3838	-0.0109	-0.18%
2024-10-18	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.1138	6.3838	6.0718	6.3418	0.0420	0.69%
2024-10-17	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.0718	6.3418	6.0649	6.3349	0.0069	0.11%
2024-10-16	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.0649	6.3349	6.0334	6.3034	0.0315	0.52%
2024-10-15	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.0334	6.3034	6.1053	6.3753	-0.0719	-1.18%
2024-10-14	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.1053	6.3753	6.0584	6.3284	0.0469	0.77%
2024-10-11	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.0584	6.3284	6.0519	6.3219	0.0065	0.11%
2024-10-10	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.0519	6.3219	6.0464	6.3164	0.0055	0.09%
2024-10-09	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.0464	6.3164	6.0112	6.2812	0.0352	0.59%
2024-10-08	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	6.0112	6.2812	5.9490	6.2190	0.0622	1.05%
2024-09-30	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.9490	6.2190	5.9363	6.2063	0.0127	0.21%
2024-09-26	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.9866	6.2566	5.9337	6.2037	0.0529	0.89%
2024-09-25	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.9337	6.2037	5.9484	6.2184	-0.0147	-0.25%
2024-09-24	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.9484	6.2184	5.9222	6.1922	0.0262	0.44%
2024-09-23	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.9222	6.1922	5.9142	6.1842	0.0080	0.14%
2024-09-20	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.9142	6.1842	5.9541	6.2241	-0.0399	-0.67%
2024-09-19	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.9541	6.2241	5.8004	6.0704	0.1537	2.65%
2024-09-18	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.8004	6.0704	5.8612	6.1312	-0.0608	-1.04%
2024-09-13	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.8612	6.1312	5.8483	6.1183	0.0129	0.22%
2024-09-12	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.8483	6.1183	5.7911	6.0611	0.0572	0.99%
2024-09-11	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.7911	6.0611	5.6685	5.9385	0.1226	2.16%
2024-09-10	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.6685	5.9385	5.6093	5.8793	0.0592	1.06%
2024-09-09	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.6093	5.8793	5.5360	5.8060	0.0733	1.32%
2024-09-05	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.6889	5.9589	5.6960	5.9660	-0.0071	-0.12%
2024-09-04	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.6960	5.9660	5.7046	5.9746	-0.0086	-0.15%
2024-09-02	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.8790	6.1490	5.8866	6.1566	-0.0076	-0.13%
2024-08-30	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.8866	6.1566	5.8273	6.0973	0.0593	1.02%
2024-08-29	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.8273	6.0973	5.8310	6.1010	-0.0037	-0.06%
2024-08-28	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.8310	6.1010	5.8987	6.1687	-0.0677	-1.15%
2024-08-27	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.8987	6.1687	5.8721	6.1421	0.0266	0.45%
2024-08-26	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.8721	6.1421	5.9469	6.2169	-0.0748	-1.26%
2024-08-23	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.9469	6.2169	5.8705	6.1405	0.0764	1.30%
2024-08-21	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.9741	6.2441	5.9450	6.2150	0.0291	0.49%
2024-08-20	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.9450	6.2150	5.9655	6.2355	-0.0205	-0.34%
2024-08-19	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.9655	6.2355	5.8924	6.1624	0.0731	1.24%
2024-08-16	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.8924	6.1624	5.8811	6.1511	0.0113	0.19%
2024-08-15	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.8811	6.1511	5.7437	6.0137	0.1374	2.39%
2024-08-14	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.7437	6.0137	5.7441	6.0141	-0.0004	-0.01%
2024-08-13	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.7441	6.0141	5.6051	5.8751	0.1390	2.48%
2024-08-12	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	5.6051	5.8751	5.5951	5.8651	0.0100	0.18%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池ETF	0.7070	1.81%
2000基金	1.0902	1.77%
广发成长领航一年持有混合A	0.9308	1.76%
广发成长领航一年持有混合C	0.9228	1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.5841	1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.5803	1.70%
汽车ETF	1.3830	1.42%
广发量化多因子混合	1.5093	1.40%
广发医药精选股票A	0.8648	1.32%
广发医药精选股票C	0.8588	1.31%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%