景顺长城公司治理混合(景顺治理)基金净值查询(260111)
今天最新净值
1.2740
-0.0130 -1.0100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3515
-0.0015 -0.1102%
- 累计净值：3.1620
- 成立日期：2008-10-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：2.731亿份
- 最近份额：3.1616亿
- 最近资产：3.97亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：杨锐文
近一季,景顺长城公司治理混合(260111)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.2740 |
3.1620 |
1.2870 |
3.1750 |
-0.0130 |
-1.01% |
| 2025-01-22 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.2830 |
3.1710 |
1.2870 |
3.1750 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3400 |
3.1480 |
1.2950 |
3.1030 |
0.0450 |
3.47% |
| 2025-01-13 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.2950 |
3.1030 |
1.2900 |
3.0980 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-01-10 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.2900 |
3.0980 |
1.3110 |
3.1190 |
-0.0210 |
-1.60% |
| 2025-01-09 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3110 |
3.1190 |
1.3130 |
3.1210 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3130 |
3.1210 |
1.3210 |
3.1290 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2025-01-07 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3210 |
3.1290 |
1.3060 |
3.1140 |
0.0150 |
1.15% |
| 2025-01-06 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3060 |
3.1140 |
1.3000 |
3.1080 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-01-03 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3000 |
3.1080 |
1.3150 |
3.1230 |
-0.0150 |
-1.14% |
|
|
| 2025-01-02 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3150 |
3.1230 |
1.3470 |
3.1550 |
-0.0320 |
-2.38% |
| 2024-12-31 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3470 |
3.1550 |
1.3820 |
3.1900 |
-0.0350 |
-2.53% |
| 2024-12-26 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3750 |
3.1830 |
1.3670 |
3.1750 |
0.0080 |
0.59% |
| 2024-12-25 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3670 |
3.1750 |
1.3790 |
3.1870 |
-0.0120 |
-0.87% |
| 2024-12-24 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3790 |
3.1870 |
1.3720 |
3.1800 |
0.0070 |
0.51% |
| 2024-12-23 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3720 |
3.1800 |
1.3940 |
3.2020 |
-0.0220 |
-1.58% |
| 2024-12-20 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3940 |
3.2020 |
1.3900 |
3.1980 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-12-19 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3900 |
3.1980 |
1.3780 |
3.1860 |
0.0120 |
0.87% |
| 2024-12-18 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3780 |
3.1860 |
1.3710 |
3.1790 |
0.0070 |
0.51% |
| 2024-12-17 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3710 |
3.1790 |
1.3770 |
3.1850 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2024-12-16 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3770 |
3.1850 |
1.3980 |
3.2060 |
-0.0210 |
-1.50% |
| 2024-12-13 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3980 |
3.2060 |
1.4190 |
3.2270 |
-0.0210 |
-1.48% |
| 2024-12-12 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4190 |
3.2270 |
1.4160 |
3.2240 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-12-11 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4160 |
3.2240 |
1.4120 |
3.2200 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-12-10 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4120 |
3.2200 |
1.3860 |
3.1940 |
0.0260 |
1.88% |
|
|
| 2024-12-09 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3860 |
3.1940 |
1.3970 |
3.2050 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2024-12-06 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3970 |
3.2050 |
1.3710 |
3.1790 |
0.0260 |
1.90% |
| 2024-12-05 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3710 |
3.1790 |
1.3720 |
3.1800 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-04 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3720 |
3.1800 |
1.3880 |
3.1960 |
-0.0160 |
-1.15% |
| 2024-12-03 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3880 |
3.1960 |
1.3970 |
3.2050 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2024-12-02 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3970 |
3.2050 |
1.3770 |
3.1850 |
0.0200 |
1.45% |
| 2024-11-29 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3770 |
3.1850 |
1.3510 |
3.1590 |
0.0260 |
1.92% |
| 2024-11-28 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3510 |
3.1590 |
1.3650 |
3.1730 |
-0.0140 |
-1.03% |
| 2024-11-27 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3650 |
3.1730 |
1.3360 |
3.1440 |
0.0290 |
2.17% |
| 2024-11-26 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3360 |
3.1440 |
1.3530 |
3.1610 |
-0.0170 |
-1.26% |
| 2024-11-25 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3530 |
3.1610 |
1.3410 |
3.1490 |
0.0120 |
0.89% |
| 2024-11-22 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3410 |
3.1490 |
1.3900 |
3.1980 |
-0.0490 |
-3.53% |
| 2024-11-21 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3900 |
3.1980 |
1.3940 |
3.2020 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-11-20 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3940 |
3.2020 |
1.3870 |
3.1950 |
0.0070 |
0.50% |
| 2024-11-19 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3870 |
3.1950 |
1.3550 |
3.1630 |
0.0320 |
2.36% |
| 2024-11-18 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3550 |
3.1630 |
1.3730 |
3.1810 |
-0.0180 |
-1.31% |
| 2024-11-15 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3730 |
3.1810 |
1.4230 |
3.2310 |
-0.0500 |
-3.51% |
| 2024-11-14 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4230 |
3.2310 |
1.4710 |
3.2790 |
-0.0480 |
-3.26% |
| 2024-11-13 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4710 |
3.2790 |
1.4690 |
3.2770 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4690 |
3.2770 |
1.4910 |
3.2990 |
-0.0220 |
-1.48% |
| 2024-11-11 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4910 |
3.2990 |
1.4260 |
3.2340 |
0.0650 |
4.56% |
| 2024-11-08 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4260 |
3.2340 |
1.4070 |
3.2150 |
0.0190 |
1.35% |
| 2024-11-07 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4070 |
3.2150 |
1.3880 |
3.1960 |
0.0190 |
1.37% |
| 2024-11-06 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3880 |
3.1960 |
1.3850 |
3.1930 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-11-05 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3850 |
3.1930 |
1.3490 |
3.1570 |
0.0360 |
2.67% |
