景顺长城公司治理混合(景顺治理)基金净值查询(260111)
今天最新净值
1.3440
0.0280 2.1300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3515
-0.0015 -0.1102%
- 累计净值：3.2320
- 成立日期：2008-10-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：2.731亿份
- 最近份额：3.1616亿
- 最近资产：4.05亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：杨锐文
近一月,景顺长城公司治理混合(260111)基金累计收益率8.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3440 |
3.2320 |
1.3160 |
3.2040 |
0.0280 |
2.13% |
| 2025-02-06 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3160 |
3.2040 |
1.2720 |
3.1600 |
0.0440 |
3.46% |
| 2025-02-05 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.2720 |
3.1600 |
1.2740 |
3.1620 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-01-27 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.2740 |
3.1620 |
1.2870 |
3.1750 |
-0.0130 |
-1.01% |
| 2025-01-22 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.2830 |
3.1710 |
1.2870 |
3.1750 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3400 |
3.1480 |
1.2950 |
3.1030 |
0.0450 |
3.47% |
| 2025-01-13 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.2950 |
3.1030 |
1.2900 |
3.0980 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-01-10 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.2900 |
3.0980 |
1.3110 |
3.1190 |
-0.0210 |
-1.60% |
