华宝可转债债券A(华宝可转债)基金净值查询(240018)
今天最新净值
1.6552
0.0057 0.3500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4830
0.0001 0.0080%
- 累计净值：1.6552
- 成立日期：2011-04-27
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：14.484亿份
- 最近份额：9.3439亿
- 最近资产：13.53亿
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：李栋梁
近一月,华宝可转债债券A(240018)基金累计收益率9.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
240018 |
华宝可转债债券A |
1.6610 |
1.6610 |
1.6552 |
1.6552 |
0.0058 |
0.35% |
| 2025-02-07 |
240018 |
华宝可转债债券A |
1.6552 |
1.6552 |
1.6495 |
1.6495 |
0.0057 |
0.35% |
| 2025-02-06 |
240018 |
华宝可转债债券A |
1.6495 |
1.6495 |
1.6106 |
1.6106 |
0.0389 |
2.42% |
| 2025-02-05 |
240018 |
华宝可转债债券A |
1.6106 |
1.6106 |
1.5904 |
1.5904 |
0.0202 |
1.27% |
| 2025-01-27 |
240018 |
华宝可转债债券A |
1.5904 |
1.5904 |
1.6095 |
1.6095 |
-0.0191 |
-1.19% |
| 2025-01-22 |
240018 |
华宝可转债债券A |
1.5992 |
1.5992 |
1.5986 |
1.5986 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
240018 |
华宝可转债债券A |
1.5620 |
1.5620 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0320 |
2.09% |
| 2025-01-13 |
240018 |
华宝可转债债券A |
1.5300 |
1.5300 |
1.5275 |
1.5275 |
0.0025 |
0.16% |
