华宝宝康消费品(宝康消费)基金净值查询(240001)
今天最新净值
2.9585
0.0199 0.6800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.9578
0.0148 0.5023%
- 累计净值：8.7241
- 成立日期：2003-07-15
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：15.410亿份
- 最近份额：2.9206亿
- 最近资产：8.79亿元
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：胡戈游 汤慧
近一月,华宝宝康消费品(240001)基金累计收益率-1.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
240001 |
华宝宝康消费品 |
2.9703 |
8.7534 |
2.9585 |
8.7241 |
0.0118 |
0.40% |
| 2025-02-07 |
240001 |
华宝宝康消费品 |
2.9585 |
8.7241 |
2.9386 |
8.6746 |
0.0199 |
0.68% |
| 2025-02-06 |
240001 |
华宝宝康消费品 |
2.9386 |
8.6746 |
2.9241 |
8.6385 |
0.0145 |
0.50% |
| 2025-02-05 |
240001 |
华宝宝康消费品 |
2.9241 |
8.6385 |
2.9847 |
8.7893 |
-0.0606 |
-2.03% |
| 2025-01-27 |
240001 |
华宝宝康消费品 |
2.9847 |
8.7893 |
2.9829 |
8.7848 |
0.0018 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
240001 |
华宝宝康消费品 |
3.0032 |
8.8353 |
3.0420 |
8.9318 |
-0.0388 |
-1.28% |
| 2025-01-14 |
240001 |
华宝宝康消费品 |
3.0144 |
8.8632 |
2.9628 |
8.7348 |
0.0516 |
1.74% |
| 2025-01-13 |
240001 |
华宝宝康消费品 |
2.9628 |
8.7348 |
2.9697 |
8.7520 |
-0.0069 |
-0.23% |
