宝盈增强收益债券C(宝盈增收C)基金净值查询(213917)
今天最新净值
1.3166
0.0009 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3016
0.0007 0.0542%
- 累计净值：2.0316
- 成立日期：2008-10-20
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：10.738亿份
- 最近份额：20.1064亿
- 最近资产：12.02亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：邓栋 张仲维 高宇 杨思亮
今年以来宝盈增强收益债券C|宝盈增收C基金净值查询
今年以来,宝盈增强收益债券C(213917)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.3149 |
2.0299 |
1.3166 |
2.0316 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.3166 |
2.0316 |
1.3157 |
2.0307 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.3157 |
2.0307 |
1.3140 |
2.0290 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.3140 |
2.0290 |
1.3171 |
2.0321 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.3171 |
2.0321 |
1.3140 |
2.0290 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.3133 |
2.0283 |
1.3141 |
2.0291 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.3169 |
2.0319 |
1.3135 |
2.0285 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-01-13 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.3135 |
2.0285 |
1.3138 |
2.0288 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.3138 |
2.0288 |
1.3159 |
2.0309 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.3159 |
2.0309 |
1.3189 |
2.0339 |
-0.0030 |
-0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.3189 |
2.0339 |
1.3185 |
2.0335 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.3185 |
2.0335 |
1.3199 |
2.0349 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.3199 |
2.0349 |
1.3195 |
2.0345 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.3195 |
2.0345 |
1.3193 |
2.0343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.3193 |
2.0343 |
1.3194 |
2.0344 |
-0.0001 |
-0.01% |
