鹏华丰盛债券B(鹏华丰盛)基金净值查询(206008)
今天最新净值
1.0633
0.0002 0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0555
0.0005 0.0520%
- 累计净值：1.5679
- 成立日期：2011-04-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：30.456亿份
- 最近份额：1.6209亿
- 最近资产：1.23亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：刘太阳 汤志彦 范晶伟
今年以来,鹏华丰盛债券B(206008)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
206008 |
鹏华丰盛债券B |
1.0630 |
1.5676 |
1.0633 |
1.5679 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
206008 |
鹏华丰盛债券B |
1.0633 |
1.5679 |
1.0631 |
1.5677 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
206008 |
鹏华丰盛债券B |
1.0631 |
1.5677 |
1.0629 |
1.5675 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
206008 |
鹏华丰盛债券B |
1.0629 |
1.5675 |
1.0620 |
1.5666 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
206008 |
鹏华丰盛债券B |
1.0620 |
1.5666 |
1.0609 |
1.5655 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
206008 |
鹏华丰盛债券B |
1.0613 |
1.5659 |
1.0611 |
1.5657 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
206008 |
鹏华丰盛债券B |
1.0616 |
1.5662 |
1.0614 |
1.5660 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
206008 |
鹏华丰盛债券B |
1.0614 |
1.5660 |
1.0617 |
1.5663 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
206008 |
鹏华丰盛债券B |
1.0617 |
1.5663 |
1.0617 |
1.5663 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
206008 |
鹏华丰盛债券B |
1.0617 |
1.5663 |
1.0622 |
1.5668 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
206008 |
鹏华丰盛债券B |
1.0622 |
1.5668 |
1.0623 |
1.5669 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
206008 |
鹏华丰盛债券B |
1.0623 |
1.5669 |
1.0626 |
1.5672 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
206008 |
鹏华丰盛债券B |
1.0626 |
1.5672 |
1.0624 |
1.5670 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
206008 |
鹏华丰盛债券B |
1.0624 |
1.5670 |
1.0623 |
1.5669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
206008 |
鹏华丰盛债券B |
1.0623 |
1.5669 |
1.0619 |
1.5665 |
0.0004 |
0.04% |
