东方红恒阳五年定开混合(东证恒阳)基金净值查询(169107)
今天最新净值
0.9619
0.0116 1.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8791
-0.0038 -0.4343%
- 累计净值：0.9619
- 成立日期：2020-02-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.7171亿
- 最近资产：18.14亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：钱思佳 李竞
今年以来东方红恒阳五年定开混合|东证恒阳基金净值查询
今年以来,东方红恒阳五年定开混合(169107)基金累计收益率5.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
169107 |
东方红恒阳五年定开混合 |
0.9751 |
0.9751 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0132 |
1.37% |
| 2025-02-07 |
169107 |
东方红恒阳五年定开混合 |
0.9619 |
0.9619 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0116 |
1.22% |
| 2025-02-06 |
169107 |
东方红恒阳五年定开混合 |
0.9503 |
0.9503 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0121 |
1.29% |
| 2025-02-05 |
169107 |
东方红恒阳五年定开混合 |
0.9382 |
0.9382 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
169107 |
东方红恒阳五年定开混合 |
0.9391 |
0.9391 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0041 |
-0.43% |
| 2025-01-22 |
169107 |
东方红恒阳五年定开混合 |
0.9353 |
0.9353 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0099 |
-1.05% |
| 2025-01-14 |
169107 |
东方红恒阳五年定开混合 |
0.9070 |
0.9070 |
0.8809 |
0.8809 |
0.0261 |
2.96% |
| 2025-01-13 |
169107 |
东方红恒阳五年定开混合 |
0.8809 |
0.8809 |
0.8862 |
0.8862 |
-0.0053 |
-0.60% |
| 2025-01-10 |
169107 |
东方红恒阳五年定开混合 |
0.8862 |
0.8862 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0108 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
169107 |
东方红恒阳五年定开混合 |
0.8970 |
0.8970 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0009 |
0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
169107 |
东方红恒阳五年定开混合 |
0.8961 |
0.8961 |
0.8981 |
0.8981 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
169107 |
东方红恒阳五年定开混合 |
0.8981 |
0.8981 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0045 |
-0.50% |
| 2025-01-06 |
169107 |
东方红恒阳五年定开混合 |
0.9026 |
0.9026 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0053 |
-0.58% |
| 2025-01-03 |
169107 |
东方红恒阳五年定开混合 |
0.9079 |
0.9079 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2025-01-02 |
169107 |
东方红恒阳五年定开混合 |
0.9100 |
0.9100 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.0101 |
-1.10% |
