建信央视财经50指数(LOF)(建信50)基金净值查询(165312)
今天最新净值
1.2364
0.0082 0.6700%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.2046
0.0066 0.5533%
- 累计净值：2.4429
- 成立日期：2013-03-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：16.175亿份
- 最近份额：3.1098亿
- 最近资产：3.91亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：叶乐天
近一月建信央视财经50指数(LOF)|建信50基金净值查询
近一月,建信央视财经50指数(LOF)(165312)基金累计收益率2.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
165312 |
建信央视财经50指数(LOF) |
1.2344 |
2.4409 |
1.2364 |
2.4429 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-02-12 |
165312 |
建信央视财经50指数(LOF) |
1.2364 |
2.4429 |
1.2282 |
2.4347 |
0.0082 |
0.67% |
| 2025-02-11 |
165312 |
建信央视财经50指数(LOF) |
1.2282 |
2.4347 |
1.2294 |
2.4359 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-02-10 |
165312 |
建信央视财经50指数(LOF) |
1.2294 |
2.4359 |
1.2299 |
2.4364 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
165312 |
建信央视财经50指数(LOF) |
1.2299 |
2.4364 |
1.2212 |
2.4277 |
0.0087 |
0.71% |
| 2025-02-06 |
165312 |
建信央视财经50指数(LOF) |
1.2212 |
2.4277 |
1.2119 |
2.4184 |
0.0093 |
0.77% |
| 2025-02-05 |
165312 |
建信央视财经50指数(LOF) |
1.2119 |
2.4184 |
1.2220 |
2.4285 |
-0.0101 |
-0.83% |
| 2025-01-27 |
165312 |
建信央视财经50指数(LOF) |
1.2220 |
2.4285 |
1.2180 |
2.4245 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-01-22 |
165312 |
建信央视财经50指数(LOF) |
1.2013 |
2.4078 |
1.2144 |
2.4209 |
-0.0131 |
-1.08% |
| 2025-01-14 |
165312 |
建信央视财经50指数(LOF) |
1.2120 |
2.4185 |
1.1845 |
2.3910 |
0.0275 |
2.32% |
|
|
