工银创业板两年定开混合A(工银创业)基金净值查询(164826)
今天最新净值
0.8081
0.0177 2.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7172
-0.0014 -0.1995%
- 累计净值：0.8081
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8777亿
- 最近资产：1.35亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：杜洋 夏雨
今年以来工银创业板两年定开混合A|工银创业基金净值查询
今年以来,工银创业板两年定开混合A(164826)基金累计收益率4.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
164826 |
工银创业板两年定开混合A |
0.8146 |
0.8146 |
0.8081 |
0.8081 |
0.0065 |
0.80% |
| 2025-02-07 |
164826 |
工银创业板两年定开混合A |
0.8081 |
0.8081 |
0.7904 |
0.7904 |
0.0177 |
2.24% |
| 2025-02-06 |
164826 |
工银创业板两年定开混合A |
0.7904 |
0.7904 |
0.7694 |
0.7694 |
0.0210 |
2.73% |
| 2025-02-05 |
164826 |
工银创业板两年定开混合A |
0.7694 |
0.7694 |
0.7783 |
0.7783 |
-0.0089 |
-1.14% |
| 2025-01-27 |
164826 |
工银创业板两年定开混合A |
0.7783 |
0.7783 |
0.7855 |
0.7855 |
-0.0072 |
-0.92% |
| 2025-01-22 |
164826 |
工银创业板两年定开混合A |
0.7786 |
0.7786 |
0.7807 |
0.7807 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
164826 |
工银创业板两年定开混合A |
0.7508 |
0.7508 |
0.7295 |
0.7295 |
0.0213 |
2.92% |
| 2025-01-13 |
164826 |
工银创业板两年定开混合A |
0.7295 |
0.7295 |
0.7334 |
0.7334 |
-0.0039 |
-0.53% |
| 2025-01-10 |
164826 |
工银创业板两年定开混合A |
0.7334 |
0.7334 |
0.7444 |
0.7444 |
-0.0110 |
-1.48% |
| 2025-01-09 |
164826 |
工银创业板两年定开混合A |
0.7444 |
0.7444 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.0006 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
164826 |
工银创业板两年定开混合A |
0.7450 |
0.7450 |
0.7473 |
0.7473 |
-0.0023 |
-0.31% |
| 2025-01-07 |
164826 |
工银创业板两年定开混合A |
0.7473 |
0.7473 |
0.7357 |
0.7357 |
0.0116 |
1.58% |
| 2025-01-06 |
164826 |
工银创业板两年定开混合A |
0.7357 |
0.7357 |
0.7377 |
0.7377 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
164826 |
工银创业板两年定开混合A |
0.7377 |
0.7377 |
0.7487 |
0.7487 |
-0.0110 |
-1.47% |
| 2025-01-02 |
164826 |
工银创业板两年定开混合A |
0.7487 |
0.7487 |
0.7709 |
0.7709 |
-0.0222 |
-2.88% |
