万家行业优选混合(LOF)(万家优选)基金净值查询(161903)

今天最新净值 1.0806 0.0227 2.1500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9416 0.0014 0.1498%

累计净值：4.5135
成立日期：2005-07-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：3.100亿份
最近份额：75.8449亿
最近资产：69.82亿元
基金公司：万家基金
基金经理：黄兴亮

近一季万家行业优选混合(LOF)|万家优选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家行业优选混合(LOF)(161903)基金累计收益率13.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1198	4.5830	1.0806	4.5135	0.0392	3.63%
2025-02-07	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.0806	4.5135	1.0579	4.4732	0.0227	2.15%
2025-02-06	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.0579	4.4732	1.0068	4.3825	0.0511	5.08%
2025-02-05	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.0068	4.3825	0.9591	4.2979	0.0477	4.97%
2025-01-27	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.9591	4.2979	0.9731	4.3227	-0.0140	-1.44%
2025-01-22	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.9492	4.2803	0.9557	4.2919	-0.0065	-0.68%
2025-01-14	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.9282	4.2431	0.8924	4.1796	0.0358	4.01%
2025-01-13	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.8924	4.1796	0.8787	4.1553	0.0137	1.56%
2025-01-10	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.8787	4.1553	0.8841	4.1648	-0.0054	-0.61%
2025-01-09	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.8841	4.1648	0.8744	4.1476	0.0097	1.11%

2025-01-08	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.8744	4.1476	0.8710	4.1416	0.0034	0.39%
2025-01-07	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.8710	4.1416	0.8499	4.1042	0.0211	2.48%
2025-01-06	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.8499	4.1042	0.8508	4.1058	-0.0009	-0.11%
2025-01-03	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.8508	4.1058	0.8720	4.1434	-0.0212	-2.43%
2025-01-02	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.8720	4.1434	0.9025	4.1975	-0.0305	-3.38%
2024-12-31	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.9025	4.1975	0.9363	4.2575	-0.0338	-3.61%
2024-12-26	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.9496	4.2810	0.9397	4.2635	0.0099	1.05%
2024-12-25	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.9397	4.2635	0.9556	4.2917	-0.0159	-1.66%
2024-12-24	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.9556	4.2917	0.9476	4.2775	0.0080	0.84%
2024-12-23	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.9476	4.2775	0.9780	4.3314	-0.0304	-3.11%
2024-12-20	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.9780	4.3314	0.9633	4.3054	0.0147	1.53%
2024-12-19	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.9633	4.3054	0.9574	4.2949	0.0059	0.62%
2024-12-18	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.9574	4.2949	0.9416	4.2669	0.0158	1.68%
2024-12-17	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.9416	4.2669	0.9490	4.2800	-0.0074	-0.78%
2024-12-16	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.9490	4.2800	0.9609	4.3011	-0.0119	-1.24%

2024-12-13	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.9609	4.3011	0.9881	4.3493	-0.0272	-2.75%
2024-12-12	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.9881	4.3493	0.9879	4.3490	0.0002	0.02%
2024-12-11	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.9879	4.3490	0.9976	4.3662	-0.0097	-0.97%
2024-12-10	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.9976	4.3662	0.9822	4.3389	0.0154	1.57%
2024-12-09	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.9822	4.3389	0.9919	4.3561	-0.0097	-0.98%
2024-12-06	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.9919	4.3561	0.9791	4.3334	0.0128	1.31%
2024-12-05	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.9791	4.3334	0.9716	4.3201	0.0075	0.77%
2024-12-04	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.9716	4.3201	0.9793	4.3337	-0.0077	-0.79%
2024-12-03	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.9793	4.3337	0.9882	4.3495	-0.0089	-0.90%
2024-12-02	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.9882	4.3495	0.9838	4.3417	0.0044	0.45%
2024-11-29	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.9838	4.3417	0.9509	4.2834	0.0329	3.46%
2024-11-28	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.9509	4.2834	0.9580	4.2959	-0.0071	-0.74%
2024-11-27	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.9580	4.2959	0.9311	4.2482	0.0269	2.89%
2024-11-26	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.9311	4.2482	0.9402	4.2644	-0.0091	-0.97%
2024-11-25	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.9402	4.2644	0.9434	4.2700	-0.0032	-0.34%
2024-11-22	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.9434	4.2700	0.9751	4.3263	-0.0317	-3.25%
2024-11-21	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.9751	4.3263	0.9654	4.3091	0.0097	1.00%
2024-11-20	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.9654	4.3091	0.9483	4.2787	0.0171	1.80%
2024-11-19	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.9483	4.2787	0.9278	4.2424	0.0205	2.21%
2024-11-18	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.9278	4.2424	0.9612	4.3016	-0.0334	-3.47%
2024-11-15	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.9612	4.3016	0.9925	4.3572	-0.0313	-3.15%
2024-11-14	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.9925	4.3572	1.0316	4.4265	-0.0391	-3.79%
2024-11-13	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.0316	4.4265	1.0126	4.3928	0.0190	1.88%
2024-11-12	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.0126	4.3928	1.0397	4.4409	-0.0271	-2.61%
2024-11-11	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.0397	4.4409	0.9840	4.3421	0.0557	5.66%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%