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融通岁岁添利定开债B(融通岁岁添利B)基金净值查询(161619)

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今天最新净值 1.2269 0.0000 0.0000% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7220
成立日期：2012-11-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：31.198亿份
最近份额：0.5062亿
最近资产：0.62亿
基金公司：融通基金
基金经理：王超

近一月融通岁岁添利定开债B|融通岁岁添利B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,融通岁岁添利定开债B(161619)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2268	1.7219	1.2269	1.7220	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2269	1.7220	1.2269	1.7220	0.0000	0.00%
2025-02-07	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2269	1.7220	1.2268	1.7219	0.0001	0.01%
2025-02-06	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2268	1.7219	1.2264	1.7215	0.0004	0.03%
2025-02-05	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2264	1.7215	1.2259	1.7210	0.0005	0.04%
2025-01-27	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2259	1.7210	1.2254	1.7205	0.0005	0.04%
2025-01-22	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2258	1.7209	1.2255	1.7206	0.0003	0.02%
2025-01-14	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2255	1.7206	1.2253	1.7204	0.0002	0.02%
2025-01-13	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2253	1.7204	1.2259	1.7210	-0.0006	-0.05%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通价值成长混合A	1.0297	1.20%
融通价值成长混合C	1.0176	1.20%
融通健康产业灵活配置混合A	2.5600	0.91%
融通通乾研究精选灵活配置混合	0.9664	0.85%
融通远见价值一年持有期混合A	0.9913	0.77%
融通远见价值一年持有期混合C	0.9846	0.77%
融通跨界成长灵活配置混合	1.8380	0.60%
融通产业趋势臻选股票A	1.1052	0.55%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.3705	0.54%
融通明锐混合A	1.0095	0.53%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%