融通动力先锋混合A/B(融通动力)基金净值查询(161609)
今天最新净值
1.2690
0.0090 0.7100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2640
0.0080 0.6394%
- 累计净值：2.6120
- 成立日期：2006-11-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：33.643亿份
- 最近份额：8.5249亿
- 最近资产：6.83亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：朱丹 关山
近一月融通动力先锋混合A/B|融通动力基金净值查询
近一月,融通动力先锋混合A/B(161609)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
161609 |
融通动力先锋混合A/B |
1.2770 |
2.6200 |
1.2690 |
2.6120 |
0.0080 |
0.63% |
| 2025-02-07 |
161609 |
融通动力先锋混合A/B |
1.2690 |
2.6120 |
1.2600 |
2.6030 |
0.0090 |
0.71% |
| 2025-02-06 |
161609 |
融通动力先锋混合A/B |
1.2600 |
2.6030 |
1.2550 |
2.5980 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-02-05 |
161609 |
融通动力先锋混合A/B |
1.2550 |
2.5980 |
1.2760 |
2.6190 |
-0.0210 |
-1.65% |
| 2025-01-27 |
161609 |
融通动力先锋混合A/B |
1.2760 |
2.6190 |
1.2780 |
2.6210 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-01-22 |
161609 |
融通动力先锋混合A/B |
1.2760 |
2.6190 |
1.2910 |
2.6340 |
-0.0150 |
-1.16% |
| 2025-01-14 |
161609 |
融通动力先锋混合A/B |
1.2780 |
2.6210 |
1.2500 |
2.5930 |
0.0280 |
2.24% |
| 2025-01-13 |
161609 |
融通动力先锋混合A/B |
1.2500 |
2.5930 |
1.2590 |
2.6020 |
-0.0090 |
-0.71% |
