国投瑞银深证100指数(深证100)基金净值查询(161227)
今天最新净值
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2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
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- 累计净值：2.3332
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- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
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- 最近资产：2.25亿元
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- 基金经理：赵建
近半年国投瑞银深证100指数|深证100基金净值查询
近半年,国投瑞银深证100指数(161227)基金累计收益率21.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2335 |
2.3332 |
1.2335 |
2.3332 |
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| 2025-02-07 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2335 |
2.3332 |
1.2127 |
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| 2025-02-06 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2127 |
2.2939 |
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| 2025-02-05 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
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| 2025-01-27 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
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2.2640 |
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-1.19% |
| 2025-01-22 |
161227 |
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| 2025-01-14 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
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| 2025-01-13 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
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| 2025-01-10 |
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国投瑞银深证100指数 |
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| 2025-01-09 |
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|
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| 2025-01-08 |
161227 |
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| 2025-01-07 |
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| 2025-01-03 |
161227 |
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| 2025-01-02 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
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| 2024-12-31 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
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| 2024-12-26 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
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| 2024-12-25 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2441 |
2.3533 |
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| 2024-12-24 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2484 |
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| 2024-12-23 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
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| 2024-12-20 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
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| 2024-12-19 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
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| 2024-12-18 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
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| 2024-12-17 |
161227 |
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| 2024-12-16 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
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|
|
| 2024-12-13 |
161227 |
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| 2024-12-12 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
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| 2024-12-11 |
161227 |
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161227 |
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| 2024-12-09 |
161227 |
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| 2024-12-06 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
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| 2024-12-05 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
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| 2024-12-04 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
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| 2024-12-03 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2470 |
2.3590 |
1.2530 |
2.3700 |
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| 2024-12-02 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2530 |
2.3700 |
1.2400 |
2.3460 |
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| 2024-11-29 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2400 |
2.3460 |
1.2210 |
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| 2024-11-28 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2210 |
2.3100 |
1.2380 |
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| 2024-11-27 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2380 |
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| 2024-11-26 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2130 |
2.2940 |
1.2210 |
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| 2024-11-25 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
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2.3100 |
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| 2024-11-22 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
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| 2024-11-21 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
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| 2024-11-20 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2640 |
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| 2024-11-19 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
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| 2024-11-18 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2430 |
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| 2024-11-15 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2610 |
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| 2024-11-14 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
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| 2024-11-13 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.3240 |
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| 2024-11-12 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
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| 2024-11-11 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
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| 2024-11-08 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
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2.4510 |
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| 2024-11-07 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
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2.4780 |
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| 2024-11-06 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2730 |
2.4080 |
1.2840 |
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-0.86% |
| 2024-11-05 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2840 |
2.4290 |
1.2490 |
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2.80% |
| 2024-11-04 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2490 |
2.3630 |
1.2250 |
2.3170 |
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| 2024-11-01 |
161227 |
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2.3170 |
1.2340 |
2.3340 |
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| 2024-10-31 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2340 |
2.3340 |
1.2330 |
2.3320 |
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| 2024-10-30 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2330 |
2.3320 |
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2.3470 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2024-10-29 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2410 |
2.3470 |
1.2590 |
2.3810 |
-0.0180 |
-1.43% |
| 2024-10-28 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2590 |
2.3810 |
1.2570 |
2.3780 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-10-25 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2570 |
2.3780 |
1.2380 |
2.3420 |
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| 2024-10-24 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2380 |
2.3420 |
1.2560 |
2.3760 |
-0.0180 |
-1.43% |
| 2024-10-23 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2560 |
2.3760 |
1.2540 |
2.3720 |
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| 2024-10-22 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2540 |
2.3720 |
1.2430 |
2.3510 |
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| 2024-10-21 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2430 |
2.3510 |
1.2360 |
2.3380 |
0.0070 |
0.57% |
| 2024-10-18 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2360 |
2.3380 |
1.1810 |
2.2340 |
0.0550 |
4.66% |
| 2024-10-17 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1810 |
2.2340 |
1.1930 |
2.2570 |
-0.0120 |
-1.01% |
| 2024-10-16 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1930 |
2.2570 |
1.2100 |
2.2890 |
-0.0170 |
-1.40% |
| 2024-10-15 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2100 |
2.2890 |
1.2440 |
2.3530 |
-0.0340 |
-2.73% |
| 2024-10-14 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2440 |
2.3530 |
1.2200 |
2.3080 |
0.0240 |
1.97% |
| 2024-10-11 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2200 |
2.3080 |
1.2650 |
2.3930 |
-0.0450 |
-3.56% |
| 2024-10-10 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2650 |
2.3930 |
1.2690 |
2.4000 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2024-10-09 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2690 |
2.4000 |
1.3810 |
2.6120 |
-0.1120 |
-8.11% |
| 2024-10-08 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.3810 |
2.6120 |
1.2690 |
2.4000 |
0.1120 |
8.83% |
| 2024-09-30 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2690 |
2.4000 |
1.1580 |
2.1900 |
0.1110 |
9.59% |
| 2024-09-27 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1580 |
2.1900 |
1.0860 |
2.0540 |
0.0720 |
6.63% |
| 2024-09-26 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.0860 |
2.0540 |
1.0420 |
1.9710 |
0.0440 |
4.22% |
| 2024-09-25 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.0420 |
1.9710 |
1.0280 |
1.9450 |
0.0140 |
1.36% |
| 2024-09-24 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.0280 |
1.9450 |
0.9880 |
1.8690 |
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4.05% |
| 2024-09-23 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
0.9880 |
1.8690 |
0.9860 |
1.8650 |
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| 2024-09-20 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
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1.8650 |
0.9850 |
1.8630 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-19 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
0.9850 |
1.8630 |
0.9760 |
1.8460 |
0.0090 |
0.92% |
| 2024-09-18 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
0.9760 |
1.8460 |
0.9740 |
1.8420 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-09-13 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
0.9740 |
1.8420 |
0.9800 |
1.8540 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2024-09-12 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
0.9800 |
1.8540 |
0.9860 |
1.8650 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2024-09-11 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
0.9860 |
1.8650 |
0.9810 |
1.8560 |
0.0050 |
0.51% |
| 2024-09-10 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
0.9810 |
1.8560 |
0.9810 |
1.8560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
0.9810 |
1.8560 |
0.9890 |
1.8710 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2024-09-06 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
0.9890 |
1.8710 |
1.0020 |
1.8950 |
-0.0130 |
-1.30% |
| 2024-09-05 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.0020 |
1.8950 |
1.0010 |
1.8930 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-04 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.0010 |
1.8930 |
1.0060 |
1.9030 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2024-09-03 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.0060 |
1.9030 |
0.9950 |
1.8820 |
0.0110 |
1.11% |
| 2024-09-02 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
0.9950 |
1.8820 |
1.0140 |
1.9180 |
-0.0190 |
-1.87% |
| 2024-08-30 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.0140 |
1.9180 |
0.9900 |
1.8730 |
0.0240 |
2.42% |
| 2024-08-29 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
0.9900 |
1.8730 |
0.9840 |
1.8610 |
0.0060 |
0.61% |
| 2024-08-28 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
0.9840 |
1.8610 |
0.9890 |
1.8710 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2024-08-27 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
0.9890 |
1.8710 |
0.9980 |
1.8880 |
-0.0090 |
-0.90% |
| 2024-08-26 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
0.9980 |
1.8880 |
0.9980 |
1.8880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
0.9980 |
1.8880 |
0.9930 |
1.8780 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-08-22 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
0.9930 |
1.8780 |
0.9980 |
1.8880 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2024-08-21 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
0.9980 |
1.8880 |
1.0010 |
1.8930 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-08-20 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.0010 |
1.8930 |
1.0090 |
1.9090 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2024-08-19 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.0090 |
1.9090 |
1.0090 |
1.9090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-16 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.0090 |
1.9090 |
1.0100 |
1.9100 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-15 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.0100 |
1.9100 |
1.0040 |
1.8990 |
0.0060 |
0.60% |
| 2024-08-14 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.0040 |
1.8990 |
1.0140 |
1.9180 |
-0.0100 |
-0.99% |
| 2024-08-13 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.0140 |
1.9180 |
1.0100 |
1.9100 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-08-12 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.0100 |
1.9100 |
1.0130 |
1.9160 |
-0.0030 |
-0.30% |
