国投瑞银双债债券C(双债C)基金净值查询(161221)
今天最新净值
1.2785
0.0010 0.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2469
-0.0001 -0.0116%
- 累计净值：1.7785
- 成立日期：2014-03-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：--
- 最近份额：8.1440亿
- 最近资产：1.54亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：李达夫 宋璐
今年以来,国投瑞银双债债券C(161221)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
161221 |
国投瑞银双债债券C |
1.2779 |
1.7779 |
1.2785 |
1.7785 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
161221 |
国投瑞银双债债券C |
1.2785 |
1.7785 |
1.2775 |
1.7775 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
161221 |
国投瑞银双债债券C |
1.2775 |
1.7775 |
1.2732 |
1.7732 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-02-05 |
161221 |
国投瑞银双债债券C |
1.2732 |
1.7732 |
1.2723 |
1.7723 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
161221 |
国投瑞银双债债券C |
1.2723 |
1.7723 |
1.2720 |
1.7720 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
161221 |
国投瑞银双债债券C |
1.2712 |
1.7712 |
1.2716 |
1.7716 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
161221 |
国投瑞银双债债券C |
1.2692 |
1.7692 |
1.2640 |
1.7640 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-01-13 |
161221 |
国投瑞银双债债券C |
1.2640 |
1.7640 |
1.2661 |
1.7661 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
161221 |
国投瑞银双债债券C |
1.2661 |
1.7661 |
1.2678 |
1.7678 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-01-09 |
161221 |
国投瑞银双债债券C |
1.2678 |
1.7678 |
1.2687 |
1.7687 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
161221 |
国投瑞银双债债券C |
1.2687 |
1.7687 |
1.2680 |
1.7680 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
161221 |
国投瑞银双债债券C |
1.2680 |
1.7680 |
1.2659 |
1.7659 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
161221 |
国投瑞银双债债券C |
1.2659 |
1.7659 |
1.2655 |
1.7655 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
161221 |
国投瑞银双债债券C |
1.2655 |
1.7655 |
1.2674 |
1.7674 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
161221 |
国投瑞银双债债券C |
1.2674 |
1.7674 |
1.2679 |
1.7679 |
-0.0005 |
-0.04% |
