易方达优势回报混合(FOF-LOF)A(优势回报FOF-LOF)基金净值查询(161133)
今天最新净值
0.8333
0.0154 1.8800%
2025-02-07
- 累计净值：0.8333
- 成立日期：2022-03-23
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.3524亿
- 最近资产：1.78亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：胡云峰 张浩然
今年以来易方达优势回报混合(FOF-LOF)A|优势回报FOF-LOF基金净值查询
今年以来,易方达优势回报混合(FOF-LOF)A(161133)基金累计收益率1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
161133 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A |
0.8420 |
0.8420 |
0.8333 |
0.8333 |
0.0087 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
161133 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A |
0.8333 |
0.8333 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0154 |
1.88% |
| 2025-02-05 |
161133 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A |
0.8179 |
0.8179 |
0.8235 |
0.8235 |
-0.0056 |
-0.68% |
| 2025-01-27 |
161133 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A |
0.8235 |
0.8235 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.0108 |
-1.29% |
| 2025-01-24 |
161133 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A |
0.8343 |
0.8343 |
0.8233 |
0.8233 |
0.0110 |
1.34% |
| 2025-01-21 |
161133 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A |
0.8284 |
0.8284 |
0.8215 |
0.8215 |
0.0069 |
0.84% |
| 2025-01-13 |
161133 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A |
0.7896 |
0.7896 |
0.7931 |
0.7931 |
-0.0035 |
-0.44% |
| 2025-01-10 |
161133 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A |
0.7931 |
0.7931 |
0.8036 |
0.8036 |
-0.0105 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
161133 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A |
0.8036 |
0.8036 |
0.8025 |
0.8025 |
0.0011 |
0.14% |
| 2025-01-08 |
161133 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A |
0.8025 |
0.8025 |
0.8041 |
0.8041 |
-0.0016 |
-0.20% |
|
|
| 2025-01-07 |
161133 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A |
0.8041 |
0.8041 |
0.7926 |
0.7926 |
0.0115 |
1.45% |
| 2025-01-06 |
161133 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A |
0.7926 |
0.7926 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
161133 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A |
0.7930 |
0.7930 |
0.8022 |
0.8022 |
-0.0092 |
-1.15% |
| 2025-01-02 |
161133 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A |
0.8022 |
0.8022 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.0178 |
-2.17% |
