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易方达中证万得并购重组(LOF)(重组分级)基金净值查询(161123)

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今天最新净值 1.2035 0.0192 1.6200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.2786 -0.0002 -0.0138%
  • 累计净值：0.4892
  • 成立日期：2015-06-03
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.9127亿
  • 最近资产：6.49亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：刘树荣
近半年易方达中证万得并购重组(LOF)|重组分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,易方达中证万得并购重组(LOF)(161123)基金累计收益率25.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.2218 0.4958 1.2035 0.4892 0.0183 1.52%
2025-02-07 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.2035 0.4892 1.1843 0.4823 0.0192 1.62%
2025-02-06 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1843 0.4823 1.1584 0.4729 0.0259 2.24%
2025-02-05 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1584 0.4729 1.1519 0.4706 0.0065 0.56%
2025-01-27 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1519 0.4706 1.1725 0.4780 -0.0206 -1.76%
2025-01-22 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1590 0.4732 1.1750 0.4789 -0.0160 -1.36%
2025-01-14 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1671 0.4761 1.1230 0.4602 0.0441 3.93%
2025-01-13 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1230 0.4602 1.1195 0.4589 0.0035 0.31%
2025-01-10 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1195 0.4589 1.1433 0.4675 -0.0238 -2.08%
2025-01-09 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1433 0.4675 1.1432 0.4675 0.0001 0.01%
2025-01-08 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1432 0.4675 1.1454 0.4683 -0.0022 -0.19%
2025-01-07 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1454 0.4683 1.1278 0.4619 0.0176 1.56%
2025-01-06 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1278 0.4619 1.1473 0.4689 -0.0195 -1.70%
2025-01-03 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1473 0.4689 1.1901 0.4844 -0.0428 -3.60%
2025-01-02 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1901 0.4844 1.2262 0.4974 -0.0361 -2.94%
2024-12-31 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.2262 0.4974 1.2574 0.5086 -0.0312 -2.48%
2024-12-26 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.2485 0.5054 1.2356 0.5007 0.0129 1.04%
2024-12-25 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.2356 0.5007 1.2466 0.5047 -0.0110 -0.88%
2024-12-24 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.2466 0.5047 1.2429 0.5034 0.0037 0.30%
2024-12-23 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.2429 0.5034 1.2742 0.5146 -0.0313 -2.46%
2024-12-20 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.2742 0.5146 1.2631 0.5106 0.0111 0.88%
2024-12-19 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.2631 0.5106 1.2669 0.5120 -0.0038 -0.30%
2024-12-18 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.2669 0.5120 1.2644 0.5111 0.0025 0.20%
2024-12-17 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.2644 0.5111 1.2856 0.5188 -0.0212 -1.65%
2024-12-16 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.2856 0.5188 1.3007 0.5242 -0.0151 -1.16%
2024-12-13 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3007 0.5242 1.3342 0.5363 -0.0335 -2.51%
2024-12-12 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3342 0.5363 1.3154 0.5295 0.0188 1.43%
2024-12-11 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3154 0.5295 1.3018 0.5246 0.0136 1.04%
2024-12-10 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3018 0.5246 1.3017 0.5245 0.0001 0.01%
2024-12-09 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3017 0.5245 1.3138 0.5289 -0.0121 -0.92%
2024-12-06 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3138 0.5289 1.3053 0.5258 0.0085 0.65%
2024-12-05 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3053 0.5258 1.2942 0.5218 0.0111 0.86%
2024-12-04 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.2942 0.5218 1.3129 0.5286 -0.0187 -1.42%
2024-12-03 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3129 0.5286 1.3166 0.5299 -0.0037 -0.28%
2024-12-02 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3166 0.5299 1.2942 0.5218 0.0224 1.73%
2024-11-29 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.2942 0.5218 1.2850 0.5185 0.0092 0.72%
2024-11-28 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.2850 0.5185 1.2910 0.5207 -0.0060 -0.46%
2024-11-27 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.2910 0.5207 1.2647 0.5112 0.0263 2.08%
2024-11-26 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.2647 0.5112 1.2788 0.5163 -0.0141 -1.10%
2024-11-25 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.2788 0.5163 1.2867 0.5191 -0.0079 -0.61%
2024-11-22 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.2867 0.5191 1.3322 0.5355 -0.0455 -3.42%
2024-11-21 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3322 0.5355 1.3347 0.5364 -0.0025 -0.19%
2024-11-20 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3347 0.5364 1.3145 0.5292 0.0202 1.54%
2024-11-19 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3145 0.5292 1.2999 0.5239 0.0146 1.12%
2024-11-18 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.2999 0.5239 1.3139 0.5289 -0.0140 -1.07%
2024-11-15 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3139 0.5289 1.3604 0.5457 -0.0465 -3.42%
2024-11-14 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3604 0.5457 1.4085 0.5630 -0.0481 -3.41%
2024-11-13 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4085 0.5630 1.4175 0.5663 -0.0090 -0.63%
2024-11-12 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4175 0.5663 1.4349 0.5725 -0.0174 -1.21%
2024-11-11 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4349 0.5725 1.4113 0.5640 0.0236 1.67%
2024-11-08 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4113 0.5640 1.4078 0.5628 0.0035 0.25%
2024-11-07 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.4078 0.5628 1.3849 0.5545 0.0229 1.65%
2024-11-06 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3849 0.5545 1.3866 0.5551 -0.0017 -0.12%
2024-11-05 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3866 0.5551 1.3317 0.5354 0.0549 4.12%
2024-11-04 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3317 0.5354 1.3028 0.5249 0.0289 2.22%
2024-11-01 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3028 0.5249 1.3298 0.5347 -0.0270 -2.03%
2024-10-31 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3298 0.5347 1.3071 0.5265 0.0227 1.74%
2024-10-30 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.3071 0.5265 1.2927 0.5213 0.0144 1.11%
2024-10-29 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.2927 0.5213 1.2931 0.5215 -0.0004 -0.03%
2024-10-28 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.2931 0.5215 1.2574 0.5086 0.0357 2.84%
2024-10-25 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.2574 0.5086 1.2413 0.5028 0.0161 1.30%
2024-10-24 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.2413 0.5028 1.2556 0.5079 -0.0143 -1.14%
2024-10-23 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.2556 0.5079 1.2397 0.5022 0.0159 1.28%
2024-10-22 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.2397 0.5022 1.2337 0.5001 0.0060 0.49%
2024-10-21 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.2337 0.5001 1.2089 0.4911 0.0248 2.05%
2024-10-18 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.2089 0.4911 1.1636 0.4748 0.0453 3.89%
2024-10-17 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1636 0.4748 1.1714 0.4776 -0.0078 -0.67%
2024-10-16 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1714 0.4776 1.1793 0.4805 -0.0079 -0.67%
2024-10-15 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1793 0.4805 1.1952 0.4862 -0.0159 -1.33%
2024-10-14 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1952 0.4862 1.1378 0.4655 0.0574 5.04%
2024-10-11 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1378 0.4655 1.1861 0.4829 -0.0483 -4.07%
2024-10-10 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1861 0.4829 1.1931 0.4854 -0.0070 -0.59%
2024-10-09 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1931 0.4854 1.2603 0.5096 -0.0672 -5.33%
2024-10-08 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.2603 0.5096 1.1731 0.4782 0.0872 7.43%
2024-09-30 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1731 0.4782 1.0697 0.4410 0.1034 9.67%
2024-09-27 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.0697 0.4410 1.0196 0.4230 0.0501 4.91%
2024-09-26 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.0196 0.4230 0.9819 0.4094 0.0377 3.84%
2024-09-25 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9819 0.4094 0.9571 0.4004 0.0248 2.59%
2024-09-24 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9571 0.4004 0.9247 0.3888 0.0324 3.50%
2024-09-23 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9247 0.3888 0.9233 0.3883 0.0014 0.15%
2024-09-20 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9233 0.3883 0.9223 0.3879 0.0010 0.11%
2024-09-19 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9223 0.3879 0.9072 0.3825 0.0151 1.66%
2024-09-18 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9072 0.3825 0.9048 0.3816 0.0024 0.27%
2024-09-13 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9048 0.3816 0.9154 0.3854 -0.0106 -1.16%
2024-09-12 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9154 0.3854 0.9144 0.3851 0.0010 0.11%
2024-09-11 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9144 0.3851 0.9219 0.3878 -0.0075 -0.81%
2024-09-10 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9219 0.3878 0.9229 0.3881 -0.0010 -0.11%
2024-09-09 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9229 0.3881 0.9271 0.3896 -0.0042 -0.45%
2024-09-06 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9271 0.3896 0.9400 0.3943 -0.0129 -1.37%
2024-09-05 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9400 0.3943 0.9326 0.3916 0.0074 0.79%
2024-09-04 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9326 0.3916 0.9360 0.3929 -0.0034 -0.36%
2024-09-03 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9360 0.3929 0.9309 0.3910 0.0051 0.55%
2024-09-02 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9309 0.3910 0.9468 0.3967 -0.0159 -1.68%
2024-08-30 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9468 0.3967 0.9303 0.3908 0.0165 1.77%
2024-08-29 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9303 0.3908 0.9202 0.3872 0.0101 1.10%
2024-08-28 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9202 0.3872 0.9218 0.3877 -0.0016 -0.17%
2024-08-27 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9218 0.3877 0.9344 0.3923 -0.0126 -1.35%
2024-08-26 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9344 0.3923 0.9289 0.3903 0.0055 0.59%
2024-08-23 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9289 0.3903 0.9295 0.3905 -0.0006 -0.06%
2024-08-22 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9295 0.3905 0.9437 0.3956 -0.0142 -1.50%
2024-08-21 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9437 0.3956 0.9452 0.3962 -0.0015 -0.16%
2024-08-20 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9452 0.3962 0.9582 0.4008 -0.0130 -1.36%
2024-08-19 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9582 0.4008 0.9598 0.4014 -0.0016 -0.17%
2024-08-16 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9598 0.4014 0.9621 0.4023 -0.0023 -0.24%
2024-08-15 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9621 0.4023 0.9552 0.3998 0.0069 0.72%
2024-08-14 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9552 0.3998 0.9626 0.4024 -0.0074 -0.77%
2024-08-13 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9626 0.4024 0.9595 0.4013 0.0031 0.32%
2024-08-12 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9595 0.4013 0.9698 0.4050 -0.0103 -1.06%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证2000指数ETF 1.1016 1.65%
易方达易百智能量化策略A 1.0581 1.26%
易方达易百智能量化策略C 1.0366 1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A 1.6053 1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C 1.6033 1.26%
新能源E 0.4158 1.19%
225ETF 1.4047 1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 0.7976 0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 0.7942 0.84%
碳中和50 0.4772 0.80%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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