长盛同益成长回报(LOF)(长盛同益)基金净值查询(160812)
今天最新净值
1.9190
0.0250 1.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8307
-0.0003 -0.0137%
- 累计净值：5.2340
- 成立日期：2014-04-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：20.000亿份
- 最近份额：0.5873亿
- 最近资产：1.08亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：乔培涛 张谊然
今年以来长盛同益成长回报(LOF)|长盛同益基金净值查询
今年以来,长盛同益成长回报(LOF)(160812)基金累计收益率2.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
160812 |
长盛同益成长回报(LOF) |
1.9330 |
5.2480 |
1.9190 |
5.2340 |
0.0140 |
0.73% |
| 2025-02-07 |
160812 |
长盛同益成长回报(LOF) |
1.9190 |
5.2340 |
1.8940 |
5.2090 |
0.0250 |
1.32% |
| 2025-02-06 |
160812 |
长盛同益成长回报(LOF) |
1.8940 |
5.2090 |
1.8610 |
5.1760 |
0.0330 |
1.77% |
| 2025-02-05 |
160812 |
长盛同益成长回报(LOF) |
1.8610 |
5.1760 |
1.8650 |
5.1800 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-01-27 |
160812 |
长盛同益成长回报(LOF) |
1.8650 |
5.1800 |
1.8780 |
5.1930 |
-0.0130 |
-0.69% |
| 2025-01-22 |
160812 |
长盛同益成长回报(LOF) |
1.8610 |
5.1760 |
1.8790 |
5.1940 |
-0.0180 |
-0.96% |
| 2025-01-14 |
160812 |
长盛同益成长回报(LOF) |
1.8570 |
5.1720 |
1.8050 |
5.1200 |
0.0520 |
2.88% |
| 2025-01-13 |
160812 |
长盛同益成长回报(LOF) |
1.8050 |
5.1200 |
1.8090 |
5.1240 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
160812 |
长盛同益成长回报(LOF) |
1.8090 |
5.1240 |
1.8330 |
5.1480 |
-0.0240 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
160812 |
长盛同益成长回报(LOF) |
1.8330 |
5.1480 |
1.8330 |
5.1480 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
160812 |
长盛同益成长回报(LOF) |
1.8330 |
5.1480 |
1.8320 |
5.1470 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
160812 |
长盛同益成长回报(LOF) |
1.8320 |
5.1470 |
1.8080 |
5.1230 |
0.0240 |
1.33% |
| 2025-01-06 |
160812 |
长盛同益成长回报(LOF) |
1.8080 |
5.1230 |
1.8140 |
5.1290 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
160812 |
长盛同益成长回报(LOF) |
1.8140 |
5.1290 |
1.8380 |
5.1530 |
-0.0240 |
-1.31% |
| 2025-01-02 |
160812 |
长盛同益成长回报(LOF) |
1.8380 |
5.1530 |
1.8850 |
5.2000 |
-0.0470 |
-2.49% |
