鹏华普天债券B(普天债券B)基金净值查询(160608)
今天最新净值
1.3101
0.0001 0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3125
0.0000 0.0025%
- 累计净值：2.0523
- 成立日期：2006-05-15
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：7.976亿份
- 最近份额：4.2729亿
- 最近资产：5.58亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：刘涛
近一月,鹏华普天债券B(160608)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.3099 |
2.0521 |
1.3101 |
2.0523 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.3101 |
2.0523 |
1.3100 |
2.0522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.3100 |
2.0522 |
1.3097 |
2.0519 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.3097 |
2.0519 |
1.3093 |
2.0515 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.3093 |
2.0515 |
1.3088 |
2.0510 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.3091 |
2.0513 |
1.3089 |
2.0511 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.3092 |
2.0514 |
1.3081 |
2.0503 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.3081 |
2.0503 |
1.3095 |
2.0517 |
-0.0014 |
-0.11% |
