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鹏华价值优势混合(LOF)(鹏华价值)基金净值查询(160607)

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今天最新净值 0.6790 0.0050 0.7400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.6844 -0.0016 -0.2286%
  • 累计净值：5.1180
  • 成立日期：2006-07-18
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：18.768亿份
  • 最近份额：18.3702亿
  • 最近资产：12.10亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：张华恩 谢书英 袁航
近半年鹏华价值优势混合(LOF)|鹏华价值基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,鹏华价值优势混合(LOF)(160607)基金累计收益率6.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6790 5.1180 0.6790 5.1180 0.0000 0.00%
2025-02-07 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6790 5.1180 0.6740 5.1030 0.0050 0.74%
2025-02-06 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6740 5.1030 0.6630 5.0710 0.0110 1.66%
2025-02-05 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6630 5.0710 0.6740 5.1030 -0.0110 -1.63%
2025-01-27 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6740 5.1030 0.6830 5.1290 -0.0090 -1.32%
2025-01-22 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6780 5.1150 0.6830 5.1290 -0.0050 -0.73%
2025-01-14 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6710 5.0950 0.6480 5.0280 0.0230 3.55%
2025-01-13 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6480 5.0280 0.6530 5.0420 -0.0050 -0.77%
2025-01-10 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6530 5.0420 0.6710 5.0630 -0.0070 -1.04%
2025-01-09 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6710 5.0630 0.6670 5.0510 0.0040 0.60%
2025-01-08 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6670 5.0510 0.6690 5.0570 -0.0020 -0.30%
2025-01-07 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6690 5.0570 0.6590 5.0280 0.0100 1.52%
2025-01-06 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6590 5.0280 0.6550 5.0160 0.0040 0.61%
2025-01-03 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6550 5.0160 0.6630 5.0400 -0.0080 -1.21%
2025-01-02 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6630 5.0400 0.6800 5.0890 -0.0170 -2.50%
2024-12-31 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6800 5.0890 0.6890 5.1150 -0.0090 -1.31%
2024-12-26 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6920 5.1240 0.6910 5.1210 0.0010 0.14%
2024-12-25 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6910 5.1210 0.6970 5.1380 -0.0060 -0.86%
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2024-12-23 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6890 5.1150 0.6980 5.1410 -0.0090 -1.29%
2024-12-20 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6980 5.1410 0.7000 5.1470 -0.0020 -0.29%
2024-12-19 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7000 5.1470 0.6970 5.1380 0.0030 0.43%
2024-12-18 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6970 5.1380 0.6960 5.1350 0.0010 0.14%
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2024-12-16 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6980 5.1410 0.7060 5.1640 -0.0080 -1.13%
2024-12-13 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7060 5.1640 0.7150 5.1900 -0.0090 -1.26%
2024-12-12 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7150 5.1900 0.7100 5.1760 0.0050 0.70%
2024-12-11 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7100 5.1760 0.7070 5.1670 0.0030 0.42%
2024-12-10 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7070 5.1670 0.7000 5.1470 0.0070 1.00%
2024-12-09 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7000 5.1470 0.7010 5.1500 -0.0010 -0.14%
2024-12-06 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7010 5.1500 0.6930 5.1270 0.0080 1.15%
2024-12-05 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6930 5.1270 0.6950 5.1320 -0.0020 -0.29%
2024-12-04 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6950 5.1320 0.7030 5.1560 -0.0080 -1.14%
2024-12-03 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7030 5.1560 0.7020 5.1530 0.0010 0.14%
2024-12-02 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7020 5.1530 0.6970 5.1380 0.0050 0.72%
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2024-11-28 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6930 5.1270 0.6970 5.1380 -0.0040 -0.57%
2024-11-27 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6970 5.1380 0.6800 5.0890 0.0170 2.50%
2024-11-26 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6800 5.0890 0.6860 5.1060 -0.0060 -0.87%
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2024-11-12 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7220 5.2110 0.7280 5.2280 -0.0060 -0.82%
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2024-10-22 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7080 5.1700 0.7030 5.1560 0.0050 0.71%
2024-10-21 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7030 5.1560 0.7040 5.1580 -0.0010 -0.14%
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2024-09-20 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6210 4.9180 0.6270 4.9350 -0.0060 -0.96%
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2024-09-13 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6230 4.9240 0.6280 4.9380 -0.0050 -0.80%
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2024-09-09 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6210 4.9180 0.6260 4.9320 -0.0050 -0.80%
2024-09-06 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6260 4.9320 0.6310 4.9470 -0.0050 -0.79%
2024-09-05 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6310 4.9470 0.6300 4.9440 0.0010 0.16%
2024-09-04 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6300 4.9440 0.6320 4.9500 -0.0020 -0.32%
2024-09-03 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6320 4.9500 0.6240 4.9260 0.0080 1.28%
2024-09-02 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6240 4.9260 0.6320 4.9500 -0.0080 -1.27%
2024-08-30 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6320 4.9500 0.6250 4.9290 0.0070 1.12%
2024-08-29 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6250 4.9290 0.6220 4.9210 0.0030 0.48%
2024-08-28 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6220 4.9210 0.6230 4.9240 -0.0010 -0.16%
2024-08-27 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6230 4.9240 0.6320 4.9500 -0.0090 -1.42%
2024-08-26 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6320 4.9500 0.6370 4.9640 -0.0050 -0.78%
2024-08-23 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6370 4.9640 0.6330 4.9530 0.0040 0.63%
2024-08-22 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6330 4.9530 0.6310 4.9470 0.0020 0.32%
2024-08-21 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6310 4.9470 0.6320 4.9500 -0.0010 -0.16%
2024-08-20 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6320 4.9500 0.6390 4.9700 -0.0070 -1.10%
2024-08-19 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6390 4.9700 0.6380 4.9670 0.0010 0.16%
2024-08-16 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6380 4.9670 0.6390 4.9700 -0.0010 -0.16%
2024-08-15 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6390 4.9700 0.6400 4.9730 -0.0010 -0.16%
2024-08-14 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6400 4.9730 0.6480 4.9960 -0.0080 -1.23%
2024-08-13 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6480 4.9960 0.6440 4.9840 0.0040 0.62%
2024-08-12 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6440 4.9840 0.6430 4.9820 0.0010 0.16%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创新能 1.3066 1.88%
鹏华碳中和主题混合A 0.9072 1.31%
鹏华碳中和主题混合C 0.8987 1.30%
鹏华新能源汽车混合A 0.7146 1.25%
鹏华新能源汽车混合C 0.7046 1.24%
传媒ETF 1.0940 1.23%
传媒LOF 1.0004 1.18%
鹏华创新升级混合A 0.8284 1.05%
鹏华创新升级混合C 0.8061 1.04%
鹏华国证2000指数增强A 1.0125 1.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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