博时主题行业混合(LOF)(博时主题)基金净值查询(160505)

今天最新净值 1.0030 0.0080 0.8000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9950 -0.0020 -0.1982%

累计净值：5.6980
成立日期：2005-01-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：12.096亿份
最近份额：54.8130亿
最近资产：53.67亿元
基金公司：博时基金
基金经理：王俊金晟哲

近半年博时主题行业混合(LOF)|博时主题基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时主题行业混合(LOF)(160505)基金累计收益率4.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9990	5.6940	1.0030	5.6980	-0.0040	-0.40%
2025-02-07	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0030	5.6980	0.9950	5.6900	0.0080	0.80%
2025-02-06	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9950	5.6900	0.9900	5.6850	0.0050	0.51%
2025-02-05	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9900	5.6850	1.0000	5.6950	-0.0100	-1.00%
2025-01-27	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0000	5.6950	1.0030	5.6980	-0.0030	-0.30%
2025-01-22	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9960	5.6910	1.0040	5.6990	-0.0080	-0.80%
2025-01-14	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9920	5.6870	0.9680	5.6630	0.0240	2.48%
2025-01-13	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9680	5.6630	0.9720	5.6670	-0.0040	-0.41%
2025-01-10	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9720	5.6670	0.9820	5.6770	-0.0100	-1.02%
2025-01-09	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9820	5.6770	0.9860	5.6810	-0.0040	-0.41%

2025-01-08	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9860	5.6810	0.9850	5.6800	0.0010	0.10%
2025-01-07	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9850	5.6800	0.9730	5.6680	0.0120	1.23%
2025-01-06	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9730	5.6680	0.9740	5.6690	-0.0010	-0.10%
2025-01-03	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9740	5.6690	0.9810	5.6760	-0.0070	-0.71%
2025-01-02	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9810	5.6760	1.0040	5.6990	-0.0230	-2.29%
2024-12-31	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0040	5.6990	1.0170	5.7120	-0.0130	-1.28%
2024-12-26	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0100	5.7050	1.0090	5.7040	0.0010	0.10%
2024-12-25	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0090	5.7040	1.0170	5.7120	-0.0080	-0.79%
2024-12-24	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0170	5.7120	1.0030	5.6980	0.0140	1.40%
2024-12-23	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0030	5.6980	1.0060	5.7010	-0.0030	-0.30%
2024-12-20	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0060	5.7010	1.0100	5.7050	-0.0040	-0.40%
2024-12-19	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0100	5.7050	1.0090	5.7040	0.0010	0.10%
2024-12-18	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0090	5.7040	1.0070	5.7020	0.0020	0.20%
2024-12-17	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0070	5.7020	1.0100	5.7050	-0.0030	-0.30%
2024-12-16	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0100	5.7050	1.0190	5.7140	-0.0090	-0.88%

2024-12-13	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0190	5.7140	1.0320	5.7270	-0.0130	-1.26%
2024-12-12	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0320	5.7270	1.0220	5.7170	0.0100	0.98%
2024-12-11	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0220	5.7170	1.0160	5.7110	0.0060	0.59%
2024-12-10	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0160	5.7110	1.0130	5.7080	0.0030	0.30%
2024-12-09	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0130	5.7080	1.0140	5.7090	-0.0010	-0.10%
2024-12-06	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0140	5.7090	1.0060	5.7010	0.0080	0.80%
2024-12-05	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0060	5.7010	1.0090	5.7040	-0.0030	-0.30%
2024-12-04	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0090	5.7040	1.0140	5.7090	-0.0050	-0.49%
2024-12-03	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0140	5.7090	1.0170	5.7120	-0.0030	-0.29%
2024-12-02	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0170	5.7120	1.0110	5.7060	0.0060	0.59%
2024-11-29	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0110	5.7060	0.9980	5.6930	0.0130	1.30%
2024-11-28	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9980	5.6930	1.0060	5.7010	-0.0080	-0.80%
2024-11-27	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0060	5.7010	0.9880	5.6830	0.0180	1.82%
2024-11-26	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9880	5.6830	0.9970	5.6920	-0.0090	-0.90%
2024-11-25	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9970	5.6920	0.9950	5.6900	0.0020	0.20%
2024-11-22	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9950	5.6900	1.0220	5.7170	-0.0270	-2.64%
2024-11-21	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0220	5.7170	1.0220	5.7170	0.0000	0.00%
2024-11-20	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0220	5.7170	1.0170	5.7120	0.0050	0.49%
2024-11-19	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0170	5.7120	1.0030	5.6980	0.0140	1.40%
2024-11-18	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0030	5.6980	1.0100	5.7050	-0.0070	-0.69%
2024-11-15	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0100	5.7050	1.0290	5.7240	-0.0190	-1.85%
2024-11-14	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0290	5.7240	1.0500	5.7450	-0.0210	-2.00%
2024-11-13	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0500	5.7450	1.0470	5.7420	0.0030	0.29%
2024-11-12	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0470	5.7420	1.0620	5.7570	-0.0150	-1.41%
2024-11-11	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0620	5.7570	1.0580	5.7530	0.0040	0.38%
2024-11-08	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0580	5.7530	1.0640	5.7590	-0.0060	-0.56%
2024-11-07	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0640	5.7590	1.0540	5.7490	0.0100	0.95%
2024-11-06	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0540	5.7490	1.0520	5.7470	0.0020	0.19%
2024-11-05	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0520	5.7470	1.0320	5.7270	0.0200	1.94%
2024-11-04	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0320	5.7270	1.0220	5.7170	0.0100	0.98%
2024-11-01	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0220	5.7170	1.0220	5.7170	0.0000	0.00%
2024-10-31	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0220	5.7170	1.0220	5.7170	0.0000	0.00%
2024-10-30	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0220	5.7170	1.0250	5.7200	-0.0030	-0.29%
2024-10-29	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0250	5.7200	1.0340	5.7290	-0.0090	-0.87%
2024-10-28	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0340	5.7290	1.0340	5.7290	0.0000	0.00%
2024-10-25	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0340	5.7290	1.0260	5.7210	0.0080	0.78%
2024-10-24	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0260	5.7210	1.0380	5.7330	-0.0120	-1.16%
2024-10-23	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0380	5.7330	1.0310	5.7260	0.0070	0.68%
2024-10-22	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0310	5.7260	1.0280	5.7230	0.0030	0.29%
2024-10-21	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0280	5.7230	1.0200	5.7150	0.0080	0.78%
2024-10-18	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0200	5.7150	0.9940	5.6890	0.0260	2.62%
2024-10-17	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9940	5.6890	1.0030	5.6980	-0.0090	-0.90%
2024-10-16	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0030	5.6980	1.0050	5.7000	-0.0020	-0.20%
2024-10-15	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0050	5.7000	1.0250	5.7200	-0.0200	-1.95%
2024-10-14	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0250	5.7200	1.0100	5.7050	0.0150	1.49%
2024-10-11	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0100	5.7050	1.0320	5.7270	-0.0220	-2.13%
2024-10-10	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0320	5.7270	1.0250	5.7200	0.0070	0.68%
2024-10-09	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0250	5.7200	1.0830	5.7780	-0.0580	-5.36%
2024-10-08	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0830	5.7780	1.0430	5.7380	0.0400	3.84%
2024-09-30	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0430	5.7380	0.9860	5.6810	0.0570	5.78%
2024-09-27	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9860	5.6810	0.9660	5.6610	0.0200	2.07%
2024-09-26	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9660	5.6610	0.9520	5.6470	0.0140	1.47%
2024-09-25	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9520	5.6470	0.9440	5.6390	0.0080	0.85%
2024-09-24	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9440	5.6390	0.9210	5.6160	0.0230	2.50%
2024-09-23	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9210	5.6160	0.9190	5.6140	0.0020	0.22%
2024-09-20	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9190	5.6140	0.9200	5.6150	-0.0010	-0.11%
2024-09-19	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9200	5.6150	0.9180	5.6130	0.0020	0.22%
2024-09-18	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9180	5.6130	0.9140	5.6090	0.0040	0.44%
2024-09-13	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9140	5.6090	0.9190	5.6140	-0.0050	-0.54%
2024-09-12	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9190	5.6140	0.9210	5.6160	-0.0020	-0.22%
2024-09-11	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9210	5.6160	0.9210	5.6160	0.0000	0.00%
2024-09-10	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9210	5.6160	0.9190	5.6140	0.0020	0.22%
2024-09-09	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9190	5.6140	0.9280	5.6230	-0.0090	-0.97%
2024-09-06	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9280	5.6230	0.9330	5.6280	-0.0050	-0.54%
2024-09-05	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9330	5.6280	0.9360	5.6310	-0.0030	-0.32%
2024-09-04	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9360	5.6310	0.9410	5.6360	-0.0050	-0.53%
2024-09-03	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9410	5.6360	0.9360	5.6310	0.0050	0.53%
2024-09-02	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9360	5.6310	0.9470	5.6420	-0.0110	-1.16%
2024-08-30	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9470	5.6420	0.9390	5.6340	0.0080	0.85%
2024-08-29	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9390	5.6340	0.9370	5.6320	0.0020	0.21%
2024-08-28	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9370	5.6320	0.9390	5.6340	-0.0020	-0.21%
2024-08-27	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9390	5.6340	0.9450	5.6400	-0.0060	-0.63%
2024-08-26	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9450	5.6400	0.9480	5.6430	-0.0030	-0.32%
2024-08-23	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9480	5.6430	0.9470	5.6420	0.0010	0.11%
2024-08-22	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9470	5.6420	0.9480	5.6430	-0.0010	-0.11%
2024-08-21	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9480	5.6430	0.9480	5.6430	0.0000	0.00%
2024-08-20	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9480	5.6430	0.9580	5.6530	-0.0100	-1.04%
2024-08-19	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9580	5.6530	0.9550	5.6500	0.0030	0.31%
2024-08-16	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9550	5.6500	0.9570	5.6520	-0.0020	-0.21%
2024-08-15	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9570	5.6520	0.9540	5.6490	0.0030	0.31%
2024-08-14	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9540	5.6490	0.9620	5.6570	-0.0080	-0.83%
2024-08-13	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9620	5.6570	0.9590	5.6540	0.0030	0.31%
2024-08-12	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9590	5.6540	0.9580	5.6530	0.0010	0.10%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时专精特新主题混合A	0.8804	1.71%
博时专精特新主题混合C	0.8674	1.70%
新能车ETF	0.8566	1.58%
科创材料	0.6112	1.24%
新能源BS	0.5110	1.21%
博时研究优选LOF	0.7629	1.14%
博时研究优选混合C	0.7388	1.14%
恒生医疗	0.3853	1.02%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.6164	0.97%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.6192	0.96%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%