博时主题行业混合(LOF)(博时主题)基金净值查询(160505)
今天最新净值
1.0030
0.0080 0.8000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9950
-0.0020 -0.1982%
- 累计净值：5.6980
- 成立日期：2005-01-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：12.096亿份
- 最近份额：54.8130亿
- 最近资产：53.67亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王俊 金晟哲
近一周博时主题行业混合(LOF)|博时主题基金净值查询
近一周,博时主题行业混合(LOF)(160505)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
160505 |
博时主题行业混合(LOF) |
1.0030 |
5.6980 |
0.9950 |
5.6900 |
0.0080 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
160505 |
博时主题行业混合(LOF) |
0.9950 |
5.6900 |
0.9900 |
5.6850 |
0.0050 |
0.51% |
| 2025-02-05 |
160505 |
博时主题行业混合(LOF) |
0.9900 |
5.6850 |
1.0000 |
5.6950 |
-0.0100 |
-1.00% |
