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华安标普全球石油指数(LOF)A(华安石油)基金净值查询(160416)

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今天最新净值 1.6895 0.0134 0.8000% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7295
成立日期：2012-03-29
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：5.291亿份
最近份额：2.1192亿
最近资产：2.76亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一周华安标普全球石油指数(LOF)A|华安石油基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	1.6697	1.7097	1.6895	1.7295	-0.0198	-1.17%
2025-02-11	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	1.6895	1.7295	1.6761	1.7161	0.0134	0.80%
2025-02-10	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	1.6761	1.7161	1.6505	1.6905	0.0256	1.55%
2025-02-07	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	1.6505	1.6905	1.6506	1.6906	-0.0001	-0.01%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%