华夏优选配置股票(FOF-LOF)A(优选配置FOF-LOF)基金净值查询(160326)

今天最新净值 0.6821 0.0005 0.0700% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6821
成立日期：2021-12-30
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.4099亿
最近资产：2.19亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：郑铮李晓易

近一季华夏优选配置股票(FOF-LOF)A|优选配置FOF-LOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏优选配置股票(FOF-LOF)A(160326)基金累计收益率-3.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.6821	0.6821	0.6816	0.6816	0.0005	0.07%
2025-01-22	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.6725	0.6725	0.6792	0.6792	-0.0067	-0.99%
2025-01-14	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.6793	0.6793	0.6648	0.6648	0.0145	2.18%
2025-01-13	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.6648	0.6648	0.6662	0.6662	-0.0014	-0.21%
2025-01-10	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.6662	0.6662	0.6742	0.6742	-0.0080	-1.19%
2025-01-09	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.6742	0.6742	0.6776	0.6776	-0.0034	-0.50%
2025-01-08	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.6776	0.6776	0.6794	0.6794	-0.0018	-0.26%
2025-01-07	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.6794	0.6794	0.6783	0.6783	0.0011	0.16%
2025-01-06	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.6783	0.6783	0.6777	0.6777	0.0006	0.09%
2025-01-03	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.6777	0.6777	0.6856	0.6856	-0.0079	-1.15%

2025-01-02	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.6856	0.6856	0.7040	0.7040	-0.0184	-2.61%
2024-12-31	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7040	0.7040	0.7139	0.7139	-0.0099	-1.39%
2024-12-26	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7105	0.7105	0.7118	0.7118	-0.0013	-0.18%
2024-12-25	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7118	0.7118	0.7102	0.7102	0.0016	0.23%
2024-12-24	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7102	0.7102	0.7034	0.7034	0.0068	0.97%
2024-12-23	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7034	0.7034	0.7030	0.7030	0.0004	0.06%
2024-12-20	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7030	0.7030	0.7057	0.7057	-0.0027	-0.38%
2024-12-19	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7057	0.7057	0.7111	0.7111	-0.0054	-0.76%
2024-12-18	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7111	0.7111	0.7091	0.7091	0.0020	0.28%
2024-12-17	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7091	0.7091	0.7137	0.7137	-0.0046	-0.64%
2024-12-16	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7137	0.7137	0.7189	0.7189	-0.0052	-0.72%
2024-12-13	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7189	0.7189	0.7364	0.7364	-0.0175	-2.38%
2024-12-12	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7364	0.7364	0.7297	0.7297	0.0067	0.92%
2024-12-11	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7297	0.7297	0.7279	0.7279	0.0018	0.25%
2024-12-10	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7279	0.7279	0.7227	0.7227	0.0052	0.72%

2024-12-09	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7227	0.7227	0.7281	0.7281	-0.0054	-0.74%
2024-12-06	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7281	0.7281	0.7199	0.7199	0.0082	1.14%
2024-12-05	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7199	0.7199	0.7193	0.7193	0.0006	0.08%
2024-12-04	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7193	0.7193	0.7245	0.7245	-0.0052	-0.72%
2024-12-03	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7245	0.7245	0.7259	0.7259	-0.0014	-0.19%
2024-12-02	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7259	0.7259	0.7166	0.7166	0.0093	1.30%
2024-11-29	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7166	0.7166	0.7084	0.7084	0.0082	1.16%
2024-11-28	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7084	0.7084	0.7127	0.7127	-0.0043	-0.60%
2024-11-27	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7127	0.7127	0.6965	0.6965	0.0162	2.33%
2024-11-26	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.6965	0.6965	0.7049	0.7049	-0.0084	-1.19%
2024-11-25	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7049	0.7049	0.7065	0.7065	-0.0016	-0.23%
2024-11-22	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7065	0.7065	0.7281	0.7281	-0.0216	-2.97%
2024-11-21	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7281	0.7281	0.7277	0.7277	0.0004	0.05%
2024-11-20	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7277	0.7277	0.7225	0.7225	0.0052	0.72%
2024-11-19	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7225	0.7225	0.7092	0.7092	0.0133	1.88%
2024-11-18	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7092	0.7092	0.7189	0.7189	-0.0097	-1.35%
2024-11-15	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7189	0.7189	0.7369	0.7369	-0.0180	-2.44%
2024-11-14	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7369	0.7369	0.7574	0.7574	-0.0205	-2.71%
2024-11-13	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7574	0.7574	0.7568	0.7568	0.0006	0.08%
2024-11-12	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7568	0.7568	0.7724	0.7724	-0.0156	-2.02%
2024-11-11	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7724	0.7724	0.7586	0.7586	0.0138	1.82%
2024-11-08	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7586	0.7586	0.7640	0.7640	-0.0054	-0.71%
2024-11-07	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7640	0.7640	0.7429	0.7429	0.0211	2.84%
2024-11-06	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7429	0.7429	0.7414	0.7414	0.0015	0.20%
2024-11-05	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.7414	0.7414	0.7123	0.7123	0.0291	4.09%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%