平安创业板ETF(创业板PA)基金净值查询(159964)
今天最新净值
1.3253
-0.0369 -2.7100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3868
-0.0073 -0.5213%
- 累计净值：1.3253
- 成立日期：2019-03-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.6715亿
- 最近资产：5.87亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：钱晶 成钧 李严
近一季,平安创业板ETF(159964)基金累计收益率-7.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.3253 |
1.3253 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0369 |
-2.71% |
| 2025-01-22 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.3477 |
1.3477 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2025-01-14 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.3316 |
1.3316 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0592 |
4.65% |
| 2025-01-13 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.2724 |
1.2724 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-01-10 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.2679 |
1.2679 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0225 |
-1.74% |
| 2025-01-09 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.2904 |
1.2904 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-01-08 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.2890 |
1.2890 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0126 |
-0.97% |
| 2025-01-07 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.3016 |
1.3016 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0090 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.2926 |
1.2926 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.2938 |
1.2938 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0282 |
-2.13% |
|
|
| 2025-01-02 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.3220 |
1.3220 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0515 |
-3.75% |
| 2024-12-31 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.3735 |
1.3735 |
1.4145 |
1.4145 |
-0.0410 |
-2.90% |
| 2024-12-26 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.4170 |
1.4170 |
1.4113 |
1.4113 |
0.0057 |
0.40% |
| 2024-12-25 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.4113 |
1.4113 |
1.4189 |
1.4189 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2024-12-24 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.4189 |
1.4189 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0162 |
1.15% |
| 2024-12-23 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.4027 |
1.4027 |
1.4168 |
1.4168 |
-0.0141 |
-1.00% |
| 2024-12-20 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.4168 |
1.4168 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-12-19 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.4190 |
1.4190 |
1.4119 |
1.4119 |
0.0071 |
0.50% |
| 2024-12-18 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.4119 |
1.4119 |
1.4113 |
1.4113 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.4113 |
1.4113 |
1.4117 |
1.4117 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.4117 |
1.4117 |
1.4329 |
1.4329 |
-0.0212 |
-1.48% |
| 2024-12-13 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.4329 |
1.4329 |
1.4695 |
1.4695 |
-0.0366 |
-2.49% |
| 2024-12-12 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.4695 |
1.4695 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0198 |
1.37% |
| 2024-12-11 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.4497 |
1.4497 |
1.4513 |
1.4513 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-12-10 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.4513 |
1.4513 |
1.4413 |
1.4413 |
0.0100 |
0.69% |
|
|
| 2024-12-09 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.4413 |
1.4413 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0115 |
-0.79% |
| 2024-12-06 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.4528 |
1.4528 |
1.4239 |
1.4239 |
0.0289 |
2.03% |
| 2024-12-05 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.4239 |
1.4239 |
1.4189 |
1.4189 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-12-04 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.4189 |
1.4189 |
1.4388 |
1.4388 |
-0.0199 |
-1.38% |
| 2024-12-03 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.4388 |
1.4388 |
1.4454 |
1.4454 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2024-12-02 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.4454 |
1.4454 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0202 |
1.42% |
| 2024-11-29 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.4252 |
1.4252 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0346 |
2.49% |
| 2024-11-28 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.3906 |
1.3906 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0249 |
-1.76% |
| 2024-11-27 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.4155 |
1.4155 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0372 |
2.70% |
| 2024-11-26 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.3783 |
1.3783 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0158 |
-1.13% |
| 2024-11-25 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.3941 |
1.3941 |
1.3945 |
1.3945 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-22 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.3945 |
1.3945 |
1.4521 |
1.4521 |
-0.0576 |
-3.97% |
| 2024-11-21 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.4521 |
1.4521 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-11-20 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.4534 |
1.4534 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0069 |
0.48% |
| 2024-11-19 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.4465 |
1.4465 |
1.4048 |
1.4048 |
0.0417 |
2.97% |
| 2024-11-18 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.4048 |
1.4048 |
1.4384 |
1.4384 |
-0.0336 |
-2.34% |
| 2024-11-15 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.4384 |
1.4384 |
1.4965 |
1.4965 |
-0.0581 |
-3.88% |
| 2024-11-14 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.4965 |
1.4965 |
1.5487 |
1.5487 |
-0.0522 |
-3.37% |
| 2024-11-13 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.5487 |
1.5487 |
1.5314 |
1.5314 |
0.0173 |
1.13% |
| 2024-11-12 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.5314 |
1.5314 |
1.5323 |
1.5323 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-11-11 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.5323 |
1.5323 |
1.4872 |
1.4872 |
0.0451 |
3.03% |
| 2024-11-08 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.4872 |
1.4872 |
1.5058 |
1.5058 |
-0.0186 |
-1.24% |
| 2024-11-07 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.5058 |
1.5058 |
1.4518 |
1.4518 |
0.0540 |
3.72% |
| 2024-11-06 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.4518 |
1.4518 |
1.4674 |
1.4674 |
-0.0156 |
-1.06% |
| 2024-11-05 |
159964 |
平安创业板ETF |
1.4674 |
1.4674 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0658 |
4.69% |
