银华中证央企结构调整ETF(银华央企)基金净值查询(159959)
今天最新净值
1.4148
0.0010 0.0700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4343
0.0001 0.0098%
- 累计净值：1.4148
- 成立日期：2018-10-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：21.1115亿
- 最近资产：30.77亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：周大鹏
近一季银华中证央企结构调整ETF|银华央企基金净值查询
近一季,银华中证央企结构调整ETF(159959)基金累计收益率-3.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4148 |
1.4148 |
1.4138 |
1.4138 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4014 |
1.4014 |
1.4073 |
1.4073 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4182 |
1.4182 |
1.3885 |
1.3885 |
0.0297 |
2.14% |
| 2025-01-13 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3885 |
1.3885 |
1.3915 |
1.3915 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.3915 |
1.3915 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0156 |
-1.11% |
| 2025-01-09 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4071 |
1.4071 |
1.4161 |
1.4161 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2025-01-08 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4161 |
1.4161 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4174 |
1.4174 |
1.4137 |
1.4137 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-01-06 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4137 |
1.4137 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0081 |
-0.57% |
| 2025-01-03 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4218 |
1.4218 |
1.4409 |
1.4409 |
-0.0191 |
-1.33% |
|
|
| 2025-01-02 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4409 |
1.4409 |
1.4875 |
1.4875 |
-0.0466 |
-3.13% |
| 2024-12-31 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4875 |
1.4875 |
1.5038 |
1.5038 |
-0.0163 |
-1.08% |
| 2024-12-26 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4962 |
1.4962 |
1.4996 |
1.4996 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2024-12-25 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4996 |
1.4996 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-12-24 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4956 |
1.4956 |
1.4798 |
1.4798 |
0.0158 |
1.07% |
| 2024-12-23 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4798 |
1.4798 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0058 |
0.39% |
| 2024-12-20 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4740 |
1.4740 |
1.4776 |
1.4776 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2024-12-19 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4776 |
1.4776 |
1.4754 |
1.4754 |
0.0022 |
0.15% |
| 2024-12-18 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4754 |
1.4754 |
1.4628 |
1.4628 |
0.0126 |
0.86% |
| 2024-12-17 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4628 |
1.4628 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4630 |
1.4630 |
1.4637 |
1.4637 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-13 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4637 |
1.4637 |
1.4959 |
1.4959 |
-0.0322 |
-2.15% |
| 2024-12-12 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4959 |
1.4959 |
1.4881 |
1.4881 |
0.0078 |
0.52% |
| 2024-12-11 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4881 |
1.4881 |
1.4865 |
1.4865 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-12-10 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4865 |
1.4865 |
1.4803 |
1.4803 |
0.0062 |
0.42% |
|
|
| 2024-12-09 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4803 |
1.4803 |
1.4787 |
1.4787 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4787 |
1.4787 |
1.4655 |
1.4655 |
0.0132 |
0.90% |
| 2024-12-05 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4655 |
1.4655 |
1.4695 |
1.4695 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2024-12-04 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4695 |
1.4695 |
1.4694 |
1.4694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4694 |
1.4694 |
1.4645 |
1.4645 |
0.0049 |
0.33% |
| 2024-12-02 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4645 |
1.4645 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0135 |
0.93% |
| 2024-11-29 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4510 |
1.4510 |
1.4382 |
1.4382 |
0.0128 |
0.89% |
| 2024-11-28 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4382 |
1.4382 |
1.4486 |
1.4486 |
-0.0104 |
-0.72% |
| 2024-11-27 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4486 |
1.4486 |
1.4282 |
1.4282 |
0.0204 |
1.43% |
| 2024-11-26 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4282 |
1.4282 |
1.4342 |
1.4342 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2024-11-25 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4342 |
1.4342 |
1.4469 |
1.4469 |
-0.0127 |
-0.88% |
| 2024-11-22 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4469 |
1.4469 |
1.4929 |
1.4929 |
-0.0460 |
-3.08% |
| 2024-11-21 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4929 |
1.4929 |
1.4945 |
1.4945 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-11-20 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4945 |
1.4945 |
1.4893 |
1.4893 |
0.0052 |
0.35% |
| 2024-11-19 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4893 |
1.4893 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2024-11-18 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4950 |
1.4950 |
1.4938 |
1.4938 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-11-15 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.4938 |
1.4938 |
1.5031 |
1.5031 |
-0.0093 |
-0.62% |
| 2024-11-14 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5031 |
1.5031 |
1.5332 |
1.5332 |
-0.0301 |
-1.96% |
| 2024-11-13 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5332 |
1.5332 |
1.5152 |
1.5152 |
0.0180 |
1.19% |
| 2024-11-12 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5152 |
1.5152 |
1.5438 |
1.5438 |
-0.0286 |
-1.85% |
| 2024-11-11 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5438 |
1.5438 |
1.5307 |
1.5307 |
0.0131 |
0.86% |
| 2024-11-08 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5307 |
1.5307 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0103 |
-0.67% |
| 2024-11-07 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5410 |
1.5410 |
1.5069 |
1.5069 |
0.0341 |
2.26% |
| 2024-11-06 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5069 |
1.5069 |
1.5063 |
1.5063 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-11-05 |
159959 |
银华中证央企结构调整ETF |
1.5063 |
1.5063 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0303 |
2.05% |
