国联安中证全指证券公司ETF(证券公司)基金净值查询(159848)
今天最新净值
0.8970
0.0180 2.0500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9332
0.0031 0.3326%
- 累计净值：1.1118
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0468亿
- 最近资产：1.14亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：黄欣 章椹元
近一季国联安中证全指证券公司ETF|证券公司基金净值查询
近一季,国联安中证全指证券公司ETF(159848)基金累计收益率-16.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8970 |
1.1118 |
0.8790 |
1.0895 |
0.0180 |
2.05% |
| 2025-02-06 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8790 |
1.0895 |
0.8654 |
1.0726 |
0.0136 |
1.57% |
| 2025-02-05 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8654 |
1.0726 |
0.8643 |
1.0713 |
0.0011 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8643 |
1.0713 |
0.8874 |
1.0999 |
-0.0231 |
-2.60% |
| 2025-01-22 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8740 |
1.0833 |
0.8780 |
1.0883 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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1.0888 |
0.8438 |
1.0459 |
0.0346 |
4.10% |
| 2025-01-13 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8438 |
1.0459 |
0.8405 |
1.0418 |
0.0033 |
0.39% |
| 2025-01-10 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8405 |
1.0418 |
0.8550 |
1.0597 |
-0.0145 |
-1.70% |
| 2025-01-09 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8550 |
1.0597 |
0.8596 |
1.0655 |
-0.0046 |
-0.54% |
| 2025-01-08 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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1.0655 |
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1.0747 |
-0.0075 |
-0.86% |
|
|
| 2025-01-07 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8671 |
1.0747 |
0.8578 |
1.0632 |
0.0093 |
1.08% |
| 2025-01-06 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8578 |
1.0632 |
0.8585 |
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-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8585 |
1.0641 |
0.8821 |
1.0933 |
-0.0236 |
-2.68% |
| 2025-01-02 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8821 |
1.0933 |
0.9304 |
1.1532 |
-0.0483 |
-5.19% |
| 2024-12-31 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9304 |
1.1532 |
0.9734 |
1.2065 |
-0.0430 |
-4.42% |
| 2024-12-26 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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0.9563 |
1.1853 |
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0.07% |
| 2024-12-25 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9563 |
1.1853 |
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1.1922 |
-0.0056 |
-0.58% |
| 2024-12-24 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9619 |
1.1922 |
0.9449 |
1.1712 |
0.0170 |
1.80% |
| 2024-12-23 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9449 |
1.1712 |
0.9571 |
1.1863 |
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-1.27% |
| 2024-12-20 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9571 |
1.1863 |
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1.1810 |
0.0043 |
0.45% |
| 2024-12-19 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9528 |
1.1810 |
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-0.20% |
| 2024-12-18 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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1.1833 |
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-0.13% |
| 2024-12-17 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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-0.06% |
| 2024-12-16 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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1.1856 |
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1.2028 |
-0.0139 |
-1.43% |
| 2024-12-13 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9704 |
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-2.95% |
|
|
| 2024-12-12 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9999 |
1.2393 |
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1.2226 |
0.0135 |
1.37% |
| 2024-12-11 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9864 |
1.2226 |
0.9891 |
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-0.27% |
| 2024-12-10 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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1.2260 |
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0.95% |
| 2024-12-09 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9798 |
1.2144 |
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1.2265 |
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-0.98% |
| 2024-12-06 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9895 |
1.2265 |
0.9775 |
1.2116 |
0.0120 |
1.23% |
| 2024-12-05 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9775 |
1.2116 |
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1.1982 |
0.0108 |
1.12% |
| 2024-12-04 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9667 |
1.1982 |
0.9778 |
1.2120 |
-0.0111 |
-1.14% |
| 2024-12-03 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9778 |
1.2120 |
0.9779 |
1.2121 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9779 |
1.2121 |
0.9668 |
1.1983 |
0.0111 |
1.15% |
| 2024-11-29 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9668 |
1.1983 |
0.9417 |
1.1672 |
0.0251 |
2.67% |
| 2024-11-28 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9417 |
1.1672 |
0.9510 |
1.1787 |
-0.0093 |
-0.98% |
| 2024-11-27 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9510 |
1.1787 |
0.9290 |
1.1515 |
0.0220 |
2.37% |
| 2024-11-26 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9290 |
1.1515 |
0.9301 |
1.1528 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-11-25 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9301 |
1.1528 |
0.9370 |
1.1614 |
-0.0069 |
-0.74% |
| 2024-11-22 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9370 |
1.1614 |
0.9840 |
1.2196 |
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-4.78% |
| 2024-11-21 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9840 |
1.2196 |
0.9738 |
1.2070 |
0.0102 |
1.05% |
| 2024-11-20 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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1.2070 |
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1.2050 |
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0.16% |
| 2024-11-19 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9722 |
1.2050 |
0.9543 |
1.1828 |
0.0179 |
1.88% |
| 2024-11-18 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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1.1828 |
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-0.0110 |
-1.14% |
| 2024-11-15 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9653 |
1.1965 |
1.0068 |
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-4.12% |
| 2024-11-14 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0068 |
1.2479 |
1.0216 |
1.2662 |
-0.0148 |
-1.45% |
| 2024-11-13 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0216 |
1.2662 |
1.0261 |
1.2718 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2024-11-12 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0261 |
1.2718 |
1.0488 |
1.3000 |
-0.0227 |
-2.16% |
| 2024-11-11 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0488 |
1.3000 |
1.0471 |
1.2979 |
0.0017 |
0.16% |
