鹏华中证传媒ETF(传媒ETF)基金净值查询(159805)
今天最新净值
1.1585
0.0101 0.8800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1006
0.0066 0.6009%
- 累计净值：1.1585
- 成立日期：2020-03-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.7500亿
- 最近资产：2.20亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张羽翔 罗英宇
今年以来鹏华中证传媒ETF|传媒ETF基金净值查询
今年以来,鹏华中证传媒ETF(159805)基金累计收益率7.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1585 |
1.1585 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0101 |
0.88% |
| 2025-02-06 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1484 |
1.1484 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0273 |
2.44% |
| 2025-02-05 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1211 |
1.1211 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0464 |
4.32% |
| 2025-01-27 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.0747 |
1.0747 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.0457 |
1.0457 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0112 |
-1.06% |
| 2025-01-14 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.0492 |
1.0492 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0515 |
5.16% |
| 2025-01-13 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
0.9977 |
0.9977 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2025-01-10 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.0021 |
1.0021 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0250 |
-2.43% |
| 2025-01-09 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.0271 |
1.0271 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-08 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.0246 |
1.0246 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0041 |
0.40% |
|
|
| 2025-01-07 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.0205 |
1.0205 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0157 |
1.56% |
| 2025-01-06 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.0048 |
1.0048 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0101 |
-1.00% |
| 2025-01-03 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.0149 |
1.0149 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0369 |
-3.51% |
| 2025-01-02 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.0518 |
1.0518 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0257 |
-2.39% |
