证券ETF东财基金净值查询(159692)
今天最新净值
1.2208
0.0237 1.9800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2657
0.0027 0.2115%
- 累计净值：1.2208
- 成立日期：2023-05-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2360亿
- 最近资产：4.14亿元
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：吴逸
近一月,证券ETF东财(159692)基金累计收益率3.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
159692 |
证券ETF东财 |
1.2220 |
1.2220 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
159692 |
证券ETF东财 |
1.2208 |
1.2208 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0237 |
1.98% |
| 2025-02-06 |
159692 |
证券ETF东财 |
1.1971 |
1.1971 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0164 |
1.39% |
| 2025-02-05 |
159692 |
证券ETF东财 |
1.1807 |
1.1807 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
159692 |
证券ETF东财 |
1.1802 |
1.1802 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0302 |
-2.50% |
| 2025-01-22 |
159692 |
证券ETF东财 |
1.1905 |
1.1905 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2025-01-14 |
159692 |
证券ETF东财 |
1.1974 |
1.1974 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0454 |
3.94% |
| 2025-01-13 |
159692 |
证券ETF东财 |
1.1520 |
1.1520 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0045 |
0.39% |
