净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
银河医药混合A | 0.5150 | 1.60% |
银河康乐股票A | 2.1110 | 1.54% |
银河君信混合I | 1.1254 | 0.27% |
银河君信混合A | 1.2514 | 0.26% |
银河君信混合C | 1.2242 | 0.26% |
银河中证机器人指数发起式A | 1.1860 | 0.21% |
银河中证机器人指数发起式C | 1.1860 | 0.20% |
银河中证红利低波动100指数A | 1.0428 | 0.17% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E | 1.1511 | 0.00% |
永赢瑞益债券D | 1.1107 | 0.00% |
1.3938 | 0.14% | |
13.6300 | 0.29% | |
15.0500 | 0.27% | |
15.4900 | 0.26% | |
12.6906 | 0.14% | |
15.6100 | 0.13% | |
235.1437 | 0.11% | |
17.6100 | 0.06% |