易方达安和中短债A(易方达安和中短债债券A)基金净值查询(110051)
今天最新净值
1.0697
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1297
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：85.7223亿
- 最近资产：87.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：石大怿 梁莹
今年以来易方达安和中短债A|易方达安和中短债债券A基金净值查询
今年以来,易方达安和中短债A(110051)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
110051 |
易方达安和中短债A |
1.0696 |
1.1296 |
1.0697 |
1.1297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
110051 |
易方达安和中短债A |
1.0697 |
1.1297 |
1.0694 |
1.1294 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
110051 |
易方达安和中短债A |
1.0694 |
1.1294 |
1.0690 |
1.1290 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
110051 |
易方达安和中短债A |
1.0690 |
1.1290 |
1.0684 |
1.1284 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
110051 |
易方达安和中短债A |
1.0684 |
1.1284 |
1.0676 |
1.1276 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
110051 |
易方达安和中短债A |
1.0681 |
1.1281 |
1.0679 |
1.1279 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
110051 |
易方达安和中短债A |
1.0785 |
1.1285 |
1.0784 |
1.1284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
110051 |
易方达安和中短债A |
1.0784 |
1.1284 |
1.0787 |
1.1287 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
110051 |
易方达安和中短债A |
1.0787 |
1.1287 |
1.0788 |
1.1288 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
110051 |
易方达安和中短债A |
1.0788 |
1.1288 |
1.0792 |
1.1292 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
110051 |
易方达安和中短债A |
1.0792 |
1.1292 |
1.0792 |
1.1292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
110051 |
易方达安和中短债A |
1.0792 |
1.1292 |
1.0794 |
1.1294 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
110051 |
易方达安和中短债A |
1.0794 |
1.1294 |
1.0793 |
1.1293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
110051 |
易方达安和中短债A |
1.0793 |
1.1293 |
1.0790 |
1.1290 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
110051 |
易方达安和中短债A |
1.0790 |
1.1290 |
1.0782 |
1.1282 |
0.0008 |
0.07% |
