易方达行业领先混合(易行业领先)基金净值查询(110015)
今天最新净值
2.6050
0.0260 1.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.6076
0.0136 0.5240%
- 累计净值：3.4510
- 成立日期：2009-03-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：40.917亿份
- 最近份额：3.8329亿
- 最近资产：9.61亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：冯波
今年以来易方达行业领先混合|易行业领先基金净值查询
今年以来,易方达行业领先混合(110015)基金累计收益率-0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
110015 |
易方达行业领先混合 |
2.5990 |
3.4450 |
2.6050 |
3.4510 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2025-02-07 |
110015 |
易方达行业领先混合 |
2.6050 |
3.4510 |
2.5790 |
3.4250 |
0.0260 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
110015 |
易方达行业领先混合 |
2.5790 |
3.4250 |
2.5520 |
3.3980 |
0.0270 |
1.06% |
| 2025-02-05 |
110015 |
易方达行业领先混合 |
2.5520 |
3.3980 |
2.5870 |
3.4330 |
-0.0350 |
-1.35% |
| 2025-01-27 |
110015 |
易方达行业领先混合 |
2.5870 |
3.4330 |
2.5950 |
3.4410 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
110015 |
易方达行业领先混合 |
2.5940 |
3.4400 |
2.6270 |
3.4730 |
-0.0330 |
-1.26% |
| 2025-01-14 |
110015 |
易方达行业领先混合 |
2.5810 |
3.4270 |
2.5200 |
3.3660 |
0.0610 |
2.42% |
| 2025-01-13 |
110015 |
易方达行业领先混合 |
2.5200 |
3.3660 |
2.5270 |
3.3730 |
-0.0070 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
110015 |
易方达行业领先混合 |
2.5270 |
3.3730 |
2.5520 |
3.3980 |
-0.0250 |
-0.98% |
| 2025-01-09 |
110015 |
易方达行业领先混合 |
2.5520 |
3.3980 |
2.5510 |
3.3970 |
0.0010 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
110015 |
易方达行业领先混合 |
2.5510 |
3.3970 |
2.5450 |
3.3910 |
0.0060 |
0.24% |
| 2025-01-07 |
110015 |
易方达行业领先混合 |
2.5450 |
3.3910 |
2.5340 |
3.3800 |
0.0110 |
0.43% |
| 2025-01-06 |
110015 |
易方达行业领先混合 |
2.5340 |
3.3800 |
2.5390 |
3.3850 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
110015 |
易方达行业领先混合 |
2.5390 |
3.3850 |
2.5600 |
3.4060 |
-0.0210 |
-0.82% |
| 2025-01-02 |
110015 |
易方达行业领先混合 |
2.5600 |
3.4060 |
2.6110 |
3.4570 |
-0.0510 |
-1.95% |
