长盛成长价值混合A(长盛成长价值)基金净值查询(080001)
今天最新净值
1.7156
0.0067 0.3900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8018
-0.0024 -0.1320%
- 累计净值：4.5499
- 成立日期：2002-09-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：31.669亿份
- 最近份额：3.0494亿
- 最近资产：4.20亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：王宁 付海宁
近一月长盛成长价值混合A|长盛成长价值基金净值查询
近一月,长盛成长价值混合A(080001)基金累计收益率2.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
080001 |
长盛成长价值混合A |
1.7114 |
4.5457 |
1.7156 |
4.5499 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2025-02-07 |
080001 |
长盛成长价值混合A |
1.7156 |
4.5499 |
1.7089 |
4.5432 |
0.0067 |
0.39% |
| 2025-02-06 |
080001 |
长盛成长价值混合A |
1.7089 |
4.5432 |
1.6897 |
4.5240 |
0.0192 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
080001 |
长盛成长价值混合A |
1.6897 |
4.5240 |
1.6918 |
4.5261 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
080001 |
长盛成长价值混合A |
1.6918 |
4.5261 |
1.6998 |
4.5341 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2025-01-22 |
080001 |
长盛成长价值混合A |
1.6918 |
4.5261 |
1.6996 |
4.5339 |
-0.0078 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
080001 |
长盛成长价值混合A |
1.6851 |
4.5194 |
1.6559 |
4.4902 |
0.0292 |
1.76% |
| 2025-01-13 |
080001 |
长盛成长价值混合A |
1.6559 |
4.4902 |
1.6646 |
4.4989 |
-0.0087 |
-0.52% |
