博时亚洲票息收益债券A美元现钞(博时亚洲(美元现钞))基金净值查询(050203)
今天最新净值
0.2037
0.0002 0.1000%
2025-02-07
- 累计净值：0.2263
- 成立日期：2013-02-01
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：17.905亿份
- 最近份额：105.6383亿
- 最近资产：18.46亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：何凯
今年以来博时亚洲票息收益债券A美元现钞|博时亚洲(美元现钞)基金净值查询
今年以来,博时亚洲票息收益债券A美元现钞(050203)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.2037 |
0.2263 |
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| 2025-02-06 |
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博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
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| 2025-02-05 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
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0.2025 |
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0.0010 |
0.49% |
| 2025-01-27 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
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| 2025-01-24 |
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博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
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| 2025-01-21 |
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博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
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| 2025-01-13 |
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博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
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| 2025-01-10 |
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博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
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| 2025-01-08 |
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博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
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| 2025-01-07 |
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| 2025-01-06 |
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博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
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| 2025-01-03 |
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博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
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0.2018 |
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| 2025-01-02 |
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博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.2018 |
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0.2018 |
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