博时亚洲票息收益债券A美元现钞(博时亚洲(美元现钞))基金净值查询(050203)

今天最新净值 0.2037 0.0002 0.1000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2263
成立日期：2013-02-01
基金类型：QDII-纯债
成立份额：17.905亿份
最近份额：105.6383亿
最近资产：18.46亿元
基金公司：博时基金
基金经理：何凯

近一季博时亚洲票息收益债券A美元现钞|博时亚洲(美元现钞)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时亚洲票息收益债券A美元现钞(050203)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2037	0.2263	0.2037	0.2263	0.0000	0.00%
2025-02-06	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2037	0.2263	0.2035	0.2261	0.0002	0.10%
2025-02-05	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2035	0.2261	0.2025	0.2251	0.0010	0.49%
2025-01-27	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2025	0.2251	0.2021	0.2247	0.0004	0.20%
2025-01-24	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2021	0.2247	0.2019	0.2245	0.0002	0.10%
2025-01-21	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2021	0.2247	0.2018	0.2244	0.0003	0.15%
2025-01-13	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2008	0.2234	0.2011	0.2237	-0.0003	-0.15%
2025-01-10	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2011	0.2237	0.2012	0.2238	-0.0001	-0.05%
2025-01-09	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2012	0.2238	0.2011	0.2237	0.0001	0.05%
2025-01-08	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2011	0.2237	0.2014	0.2240	-0.0003	-0.15%

2025-01-07	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2014	0.2240	0.2016	0.2242	-0.0002	-0.10%
2025-01-06	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2016	0.2242	0.2017	0.2243	-0.0001	-0.05%
2025-01-03	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2017	0.2243	0.2018	0.2244	-0.0001	-0.05%
2025-01-02	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2018	0.2244	0.2018	0.2244	0.0000	0.00%
2024-12-31	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2018	0.2244	0.2017	0.2243	0.0001	0.05%
2024-12-30	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2017	0.2243	0.2015	0.2241	0.0002	0.10%
2024-12-25	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2016	0.2242	0.2016	0.2242	0.0000	0.00%
2024-12-24	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2016	0.2242	0.2016	0.2242	0.0000	0.00%
2024-12-23	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2016	0.2242	0.2018	0.2244	-0.0002	-0.10%
2024-12-20	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2018	0.2244	0.2018	0.2244	0.0000	0.00%
2024-12-19	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2018	0.2244	0.2024	0.2250	-0.0006	-0.30%
2024-12-18	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2024	0.2250	0.2026	0.2252	-0.0002	-0.10%
2024-12-17	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2026	0.2252	0.2027	0.2253	-0.0001	-0.05%
2024-12-16	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2027	0.2253	0.2028	0.2254	-0.0001	-0.05%
2024-12-13	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2028	0.2254	0.2032	0.2258	-0.0004	-0.20%

2024-12-12	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2032	0.2258	0.2034	0.2260	-0.0002	-0.10%
2024-12-11	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2034	0.2260	0.2036	0.2262	-0.0002	-0.10%
2024-12-10	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2036	0.2262	0.2039	0.2265	-0.0003	-0.15%
2024-12-09	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2039	0.2265	0.2037	0.2263	0.0002	0.10%
2024-12-06	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2037	0.2263	0.2035	0.2261	0.0002	0.10%
2024-12-05	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2035	0.2261	0.2033	0.2259	0.0002	0.10%
2024-12-04	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2033	0.2259	0.2032	0.2258	0.0001	0.05%
2024-12-03	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2032	0.2258	0.2032	0.2258	0.0000	0.00%
2024-12-02	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2032	0.2258	0.2032	0.2258	0.0000	0.00%
2024-11-29	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2032	0.2258	0.2028	0.2254	0.0004	0.20%
2024-11-28	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2028	0.2254	0.2027	0.2253	0.0001	0.05%
2024-11-27	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2027	0.2253	0.2025	0.2251	0.0002	0.10%
2024-11-26	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2025	0.2251	0.2024	0.2250	0.0001	0.05%
2024-11-25	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2024	0.2250	0.2019	0.2245	0.0005	0.25%
2024-11-22	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2019	0.2245	0.2020	0.2246	-0.0001	-0.05%
2024-11-21	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2020	0.2246	0.2020	0.2246	0.0000	0.00%
2024-11-20	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2020	0.2246	0.2022	0.2248	-0.0002	-0.10%
2024-11-19	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2022	0.2248	0.2019	0.2245	0.0003	0.15%
2024-11-18	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2019	0.2245	0.2019	0.2245	0.0000	0.00%
2024-11-15	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2019	0.2245	0.2020	0.2246	-0.0001	-0.05%
2024-11-14	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2020	0.2246	0.2020	0.2246	0.0000	0.00%
2024-11-13	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2020	0.2246	0.2024	0.2250	-0.0004	-0.20%
2024-11-12	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2024	0.2250	0.2029	0.2255	-0.0005	-0.25%

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时专精特新主题混合A	0.8804	1.71%
博时专精特新主题混合C	0.8674	1.70%
新能车ETF	0.8566	1.58%
科创材料	0.6112	1.24%
新能源BS	0.5110	1.21%
博时研究优选LOF	0.7629	1.14%
博时研究优选混合C	0.7388	1.14%
恒生医疗	0.3853	1.02%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.6164	0.97%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.6192	0.96%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%