博时宏观回报债券C(博时宏观C)基金净值查询(050116)
今天最新净值
1.4311
-0.0034 -0.2400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4121
0.0002 0.0155%
- 累计净值：1.5811
- 成立日期：2010-07-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：21.490亿份
- 最近份额：10.9745亿
- 最近资产：0.79亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王申 王衍胜 罗霄
近一月,博时宏观回报债券C(050116)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
050116 |
博时宏观回报债券C |
1.4311 |
1.5811 |
1.4345 |
1.5845 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-01-22 |
050116 |
博时宏观回报债券C |
1.4337 |
1.5837 |
1.4343 |
1.5843 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
050116 |
博时宏观回报债券C |
1.4306 |
1.5806 |
1.4229 |
1.5729 |
0.0077 |
0.54% |
| 2025-01-13 |
050116 |
博时宏观回报债券C |
1.4229 |
1.5729 |
1.4267 |
1.5767 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
050116 |
博时宏观回报债券C |
1.4267 |
1.5767 |
1.4293 |
1.5793 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
050116 |
博时宏观回报债券C |
1.4293 |
1.5793 |
1.4284 |
1.5784 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-01-08 |
050116 |
博时宏观回报债券C |
1.4284 |
1.5784 |
1.4280 |
1.5780 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
050116 |
博时宏观回报债券C |
1.4280 |
1.5780 |
1.4225 |
1.5725 |
0.0055 |
0.39% |
| 2025-01-06 |
050116 |
博时宏观回报债券C |
1.4225 |
1.5725 |
1.4225 |
1.5725 |
0.0000 |
0.00% |
