华安安心收益债券B(华安安心债B)基金净值查询(040037)
今天最新净值
0.9520
0.0020 0.2100%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.9343
0.0003 0.0354%
- 累计净值:1.6830
- 成立日期:2012-09-07
- 基金类型:债券型-混合二级
- 成立份额:8.683亿份
- 最近份额:0.6774亿
- 最近资产:0.63亿
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:郑可成 周益鸣
今年以来华安安心收益债券B|华安安心债B基金净值查询
今年以来,华安安心收益债券B(040037)基金累计收益率0.95%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-13 |
040037 |
华安安心收益债券B |
0.9510 |
1.6820 |
0.9520 |
1.6830 |
-0.0010 |
-0.11% |
2025-02-12 |
040037 |
华安安心收益债券B |
0.9520 |
1.6830 |
0.9500 |
1.6810 |
0.0020 |
0.21% |
2025-02-11 |
040037 |
华安安心收益债券B |
0.9500 |
1.6810 |
0.9510 |
1.6820 |
-0.0010 |
-0.11% |
2025-02-10 |
040037 |
华安安心收益债券B |
0.9510 |
1.6820 |
0.9510 |
1.6820 |
0.0000 |
0.00% |
2025-02-07 |
040037 |
华安安心收益债券B |
0.9510 |
1.6820 |
0.9500 |
1.6810 |
0.0010 |
0.11% |
2025-02-06 |
040037 |
华安安心收益债券B |
0.9500 |
1.6810 |
0.9470 |
1.6780 |
0.0030 |
0.32% |
2025-02-05 |
040037 |
华安安心收益债券B |
0.9470 |
1.6780 |
0.9470 |
1.6780 |
0.0000 |
0.00% |
2025-01-27 |
040037 |
华安安心收益债券B |
0.9470 |
1.6780 |
0.9470 |
1.6780 |
0.0000 |
0.00% |
2025-01-22 |
040037 |
华安安心收益债券B |
0.9450 |
1.6760 |
0.9450 |
1.6760 |
0.0000 |
0.00% |
2025-01-14 |
040037 |
华安安心收益债券B |
0.9420 |
1.6730 |
0.9400 |
1.6710 |
0.0020 |
0.21% |
|
2025-01-13 |
040037 |
华安安心收益债券B |
0.9400 |
1.6710 |
0.9410 |
1.6720 |
-0.0010 |
-0.11% |
2025-01-10 |
040037 |
华安安心收益债券B |
0.9410 |
1.6720 |
0.9410 |
1.6720 |
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0.00% |
2025-01-09 |
040037 |
华安安心收益债券B |
0.9410 |
1.6720 |
0.9410 |
1.6720 |
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0.00% |
2025-01-08 |
040037 |
华安安心收益债券B |
0.9410 |
1.6720 |
0.9410 |
1.6720 |
0.0000 |
0.00% |
2025-01-07 |
040037 |
华安安心收益债券B |
0.9410 |
1.6720 |
0.9400 |
1.6710 |
0.0010 |
0.11% |
2025-01-06 |
040037 |
华安安心收益债券B |
0.9400 |
1.6710 |
0.9400 |
1.6710 |
0.0000 |
0.00% |
2025-01-03 |
040037 |
华安安心收益债券B |
0.9400 |
1.6710 |
0.9410 |
1.6720 |
-0.0010 |
-0.11% |
2025-01-02 |
040037 |
华安安心收益债券B |
0.9410 |
1.6720 |
0.9430 |
1.6740 |
-0.0020 |
-0.21% |