华安中小盘成长混合(华安成长)基金净值查询(040007)
今天最新净值
2.9792
0.0425 1.4500%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
2.6933
-0.0006 -0.0240%
- 累计净值：4.2941
- 成立日期：2007-04-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.000亿份
- 最近份额：8.0378亿
- 最近资产：19.91亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：李欣
近一月,华安中小盘成长混合(040007)基金累计收益率4.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.8886 |
4.2035 |
2.9792 |
4.2941 |
-0.0906 |
-3.04% |
| 2025-02-12 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.9792 |
4.2941 |
2.9367 |
4.2516 |
0.0425 |
1.45% |
| 2025-02-11 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.9367 |
4.2516 |
2.9508 |
4.2657 |
-0.0141 |
-0.48% |
| 2025-02-10 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.9508 |
4.2657 |
2.9055 |
4.2204 |
0.0453 |
1.56% |
| 2025-02-07 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.9055 |
4.2204 |
2.8586 |
4.1735 |
0.0469 |
1.64% |
| 2025-02-06 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.8586 |
4.1735 |
2.7651 |
4.0800 |
0.0935 |
3.38% |
| 2025-02-05 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.7651 |
4.0800 |
2.7856 |
4.1005 |
-0.0205 |
-0.74% |
| 2025-01-27 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.7856 |
4.1005 |
2.9134 |
4.2283 |
-0.1278 |
-4.39% |
| 2025-01-22 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.9063 |
4.2212 |
2.8784 |
4.1933 |
0.0279 |
0.97% |
| 2025-01-14 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.8463 |
4.1612 |
2.7565 |
4.0714 |
0.0898 |
3.26% |
|
|
