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前海开源鼎裕债券D基金净值查询(023403)

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今天最新净值 1.0296 0.0000 0.0000% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0296
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：林汉耀

近一年前海开源鼎裕债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,前海开源鼎裕债券D(023403)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	023403	前海开源鼎裕债券D	1.0296	1.0296	1.0296	1.0296	0.0000	0.00%
2025-02-10	023403	前海开源鼎裕债券D	1.0296	1.0296	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.1511	0.00%
永赢瑞益债券D	1.1107	0.00%
	1.3938	0.14%
	13.6300	0.29%
	15.0500	0.27%
	15.4900	0.26%
	12.6906	0.14%
	15.6100	0.13%
	235.1437	0.11%
	17.6100	0.06%