富国中债优选投资级信用债指数发起式C基金净值查询(022765)
今天最新净值
1.0010
0.0003 0.0300%
2025-02-07
- 累计净值：1.0010
- 成立日期：2024-12-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：刘瀚驰
今年以来富国中债优选投资级信用债指数发起式C基金净值查询
今年以来,富国中债优选投资级信用债指数发起式C(022765)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0003 |
1.0003 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-07 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0012 |
1.0012 |
0.0000 |
0.0000 |
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