申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C基金净值查询(022739)
今天最新净值
1.6040
0.0420 2.6900%
2025-02-10
- 累计净值：1.6040
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：10.7373亿
- 最近资产：16.31亿
- 基金公司：
- 基金经理：娄周鑫
近一季申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C基金净值查询
近一季,申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C(022739)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
1.5930 |
1.5930 |
1.6040 |
1.6040 |
-0.0110 |
-0.69% |
| 2025-02-07 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
1.6040 |
1.6040 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0420 |
2.69% |
| 2025-02-06 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
1.5620 |
1.5620 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0570 |
3.79% |
| 2025-02-05 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
1.5050 |
1.5050 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
1.5020 |
1.5020 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0220 |
-1.44% |
| 2025-01-22 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
1.5160 |
1.5160 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0230 |
-1.49% |
| 2025-01-14 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
1.5140 |
1.5140 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0490 |
3.34% |
| 2025-01-13 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
1.4670 |
1.4670 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0140 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
1.4810 |
1.4810 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0170 |
1.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
1.4640 |
1.4640 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-01-07 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
1.4680 |
1.4680 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0100 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
1.4580 |
1.4580 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0110 |
0.76% |
| 2025-01-03 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
1.4470 |
1.4470 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0300 |
-2.03% |
| 2025-01-02 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
1.4770 |
1.4770 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0420 |
-2.76% |
| 2024-12-31 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
1.5190 |
1.5190 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0240 |
-1.56% |
| 2024-12-26 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
1.5440 |
1.5440 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-12-25 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
1.5410 |
1.5410 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2024-12-24 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
1.5490 |
1.5490 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0270 |
1.77% |
| 2024-12-23 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
1.5220 |
1.5220 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0130 |
-0.85% |
| 2024-12-20 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2024-12-19 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
1.5410 |
1.5410 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-12-18 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
1.5430 |
1.5430 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
1.5440 |
1.5440 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
1.5450 |
1.5450 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0240 |
-1.53% |
|
|
| 2024-12-13 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
1.5690 |
1.5690 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0310 |
-1.94% |
| 2024-12-12 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
1.6000 |
1.6000 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0110 |
0.69% |
| 2024-12-11 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
1.5890 |
1.5890 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2024-12-10 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
1.5960 |
1.5960 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-09 |
022739 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
1.5960 |
1.5960 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
