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路博迈悦航30天持有债券C基金净值查询(022616)

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今天最新净值 1.0022 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0022
成立日期：2024-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：38.48亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽

今年以来路博迈悦航30天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,路博迈悦航30天持有债券C(022616)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	022616	路博迈悦航30天持有债券C	1.0022	1.0022	1.0022	1.0022	0.0000	0.00%
2025-02-06	022616	路博迈悦航30天持有债券C	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	0.0001	0.01%
2025-02-05	022616	路博迈悦航30天持有债券C	1.0021	1.0021	1.0017	1.0017	0.0004	0.04%
2025-01-27	022616	路博迈悦航30天持有债券C	1.0017	1.0017	1.0012	1.0012	0.0005	0.05%
2025-01-22	022616	路博迈悦航30天持有债券C	1.0013	1.0013	1.0012	1.0012	0.0001	0.01%
2025-01-10	022616	路博迈悦航30天持有债券C	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%
2025-01-06	022616	路博迈悦航30天持有债券C	1.0007	1.0007	1.0006	1.0006	0.0001	0.01%
2025-01-03	022616	路博迈悦航30天持有债券C	1.0006	1.0006	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈安航90天持有债券A	1.0110	0.13%
路博迈安航90天持有债券C	1.0101	0.13%
路博迈中高等级信用债A	1.0131	0.10%
路博迈中高等级信用债C	1.0126	0.10%
路博迈护航一年持有债券A	1.0090	-0.06%
路博迈护航一年持有债券C	1.0022	-0.06%
路博迈资源精选股票发起A	0.9410	-0.36%
路博迈资源精选股票发起C	0.9397	-0.36%
路博迈中国机遇混合A	0.8829	-0.75%
路博迈中国机遇混合C	0.8754	-0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%