汇安行业龙头混合C基金净值查询(022607)
今天最新净值
1.6673
-0.0036 -0.2200%
2025-02-07
- 累计净值：1.6673
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邹唯 刘田
今年以来,汇安行业龙头混合C(022607)基金累计收益率1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
1.6673 |
1.6673 |
1.6709 |
1.6709 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-02-06 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
1.6709 |
1.6709 |
1.5853 |
1.5853 |
0.0856 |
5.40% |
| 2025-02-05 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
1.5853 |
1.5853 |
1.5834 |
1.5834 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
1.5834 |
1.5834 |
1.6147 |
1.6147 |
-0.0313 |
-1.94% |
| 2025-01-22 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
1.6054 |
1.6054 |
1.6270 |
1.6270 |
-0.0216 |
-1.33% |
| 2025-01-14 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
1.6211 |
1.6211 |
1.5467 |
1.5467 |
0.0744 |
4.81% |
| 2025-01-13 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
1.5467 |
1.5467 |
1.5363 |
1.5363 |
0.0104 |
0.68% |
| 2025-01-10 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
1.5363 |
1.5363 |
1.5577 |
1.5577 |
-0.0214 |
-1.37% |
| 2025-01-09 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
1.5577 |
1.5577 |
1.5665 |
1.5665 |
-0.0088 |
-0.56% |
| 2025-01-08 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
1.5665 |
1.5665 |
1.5715 |
1.5715 |
-0.0050 |
-0.32% |
|
|
| 2025-01-07 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
1.5715 |
1.5715 |
1.5453 |
1.5453 |
0.0262 |
1.70% |
| 2025-01-06 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
1.5453 |
1.5453 |
1.5503 |
1.5503 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
1.5503 |
1.5503 |
1.5736 |
1.5736 |
-0.0233 |
-1.48% |
| 2025-01-02 |
022607 |
汇安行业龙头混合C |
1.5736 |
1.5736 |
1.6374 |
1.6374 |
-0.0638 |
-3.90% |
